Tacmina Corporation (6322) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.65 | 4.52 | 2.61 | 2.77 | 2.68 |
| יחס מהיר | 3.66 | 3.70 | 2.09 | 2.31 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.71 | 0.88 | 1.07 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.49 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.28 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 140.81 | 2.62 | 29.88 | 23.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.54B | 6.21B | 5.16B | 5.43B | 4.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.28 | 1.43 | 1.49 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 22.75 | 127.84 | 3.85 | 36.13 | 32.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 268.90 | 407.10 | 739.20 | 758.45 | 825.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.99 | 52.47 | 54.55 | 53.91 | 53.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -1.60 | -1.46 | -1.93 | -2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.48% | 46.25% | 46.71% | 45.36% | 45.99% |
| שיעור EBIT | 13.05% | 15.12% | 14.83% | 14.59% | 14.88% |
| שיעור EBITDA | 15.82% | 17.80% | 17.36% | 16.87% | 17.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.56% | 14.62% | 14.42% | 14.37% | 14.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.31% | 15.08% | 14.81% | 14.57% | 14.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.85% | 11.04% | 10.95% | 10.85% | 10.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.85% | 11.04% | 10.95% | 10.85% | 10.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.03% | 73.19% | 73.92% | 74.47% | 73.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.97% | 103.17% | 102.72% | 101.42% | 99.25% |
| תשואה על הנכסים | 7.43% | 8.47% | 8.26% | 8.02% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.57% | 10.82% | 11.82% | 11.93% | 11.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.87% | 13.09% | 14.50% | 14.14% | 14.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.01% | 9.57% | 10.35% | 10.50% | 10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.59% | 8.60% | 8.35% | 8.13% | 7.83% |
| תשואת רווחים | 9.62% | 11.42% | 10.17% | 8.46% | 11.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 2.85 | 2.54 | 2.47 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 7.27 | 3.37 | 8.21 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 3.55 | 3.07 | 3.47 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.14 | 4.47 | 4.45 | 4.66 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.69 | 1.78 | 1.77 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.41 | 180.78 | 154.55 | 208.33 | 185.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.70 | 128.15 | 143.81 | 147.60 | 160.31 |
| ימי מלאי | 112.56 | 102.87 | 118.95 | 105.17 | 86.27 |
| ימי אשראי מספקים | 50.85 | 50.23 | 108.21 | 44.45 | 60.67 |
| מחזור תפעולי | 229.26 | 231.01 | 262.76 | 252.77 | 246.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 163.27 | 142.16 | 156.93 | 124.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 130.00 | 86.89 | 97.02 | 87.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.27 | 55.27 | 59.90 | 37.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.61 | 0.62 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.96 | 1.34 | 1.36 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.91 | 2.57 | 2.62 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.15 | 2.62 | 2.93 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.32% | 5.19% | 4.97% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | 8.76 | 9.83 | 11.82 | 8.41 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.97 | 1.08 | 1.28 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.95 | 1.16 | 1.41 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.02 | 19.26 | 20.13 | 14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.57 | 11.78 | 12.45 | 9.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | 1.81 | 3.24 | 0.95 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.95 | 1.16 | 1.41 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 3.83 | 4.74 | 5.67 | 3.29 |
| שווי חברה | 8.46B | 7.60B | 9.15B | 10.54B | 5.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 3.83 | 4.74 | 5.67 | 3.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.68 | 0.82 | 0.96 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.47 | 14.72 | 15.01 | 8.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.75 | 9.00 | 9.28 | 6.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,594.65 | 1,617.24 | 1,419.21 | 1,357.78 | 1,219.47 |
| הון עצמי למניה | 1,637.57 | 1,649.38 | 1,439.89 | 1,385.14 | 1,242.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,562.54 | 1,616.85 | 1,554.73 | 1,522.28 | 1,349.27 |
| רווח נקי למניה | 153.98 | 178.47 | 170.23 | 165.22 | 146.82 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 0.84 | 0.95 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY