Tacmina Corporation (6322) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 1.02B | 1.14B | 903.96M | 772.69M |
| רווח נקי | 1.23B | 1.22B | 1.20B | 1.06B | 880.31M |
| פחת והפחתות | 299.46M | 281.02M | 250.57M | 230.52M | 213.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -409.01M | -481.30M | -311.53M | -438.19M | -342.90M |
| יתרת לקוחות | 417.16M | -3.83M | -168.00M | -674.00M | -320.00M |
| מלאי | 241.02M | -197.08M | -490.46M | -354.86M | -71.86M |
| יתרת ספקים | -931.63M | -381.17M | -47.43M | 434.46M | 121.53M |
| הון חוזר אחר | -135.56M | 100.77M | 394.82M | 156.47M | -72.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.63M | -415.00K | 7.20M | 51.29M | 21.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -915.13M | -815.18M | -471.69M | -433.89M | -309.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -355.83M | -473.82M | -433.48M | -270.00M | -180.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.21B | -630.45M | -240.19M | -369.04M | -215.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 700.37M | 282.73M | 204.62M | 205.30M | 86.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.62M | 6.36M | -2.63M | -148.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -380.51M | -985.87M | -407.12M | -330.74M | -320.04M |
| פירעון חוב | -30.00M | 0 | 0 | 0 | 6.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -614.37M | -362.00K | -239.00K | -95.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -344.72M | -362.29M | -398.74M | -323.55M | -323.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.79M | -9.21M | -8.02M | -6.95M | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 3.12B | 3.90B | 3.61B | 3.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 597.52M | 2.55M | 20.25M | 30.48M | 9.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 428.34M | -781.75M | 283.21M | 169.81M | 152.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.12B | 3.90B | 3.61B | 3.44B | 3.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 3.12B | 3.90B | 3.61B | 3.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 896.93M | 621.46M | 779.25M | 682.20M | 651.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 1.02B | 1.14B | 903.96M | 772.69M |
| הוצאות הוניות | -229.53M | -395.30M | -362.53M | -221.77M | -121.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY