Kitagawa Corporation (6317) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.85 | 1.63 | 1.68 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.22 | 1.09 | 1.16 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.24 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 1.11 | 0.64 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.00B | 3.17B | 1.24B | 1.96B | 2.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.96 | 2.00 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.59 | 0.82 | 0.64 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.89 | 7.37 | 4.90 | 5.44 | 1.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 1.14 | 1.24 | 1.06 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,758.62 | 1,811.09 | 1,561.84 | 1,792.76 | 1,510.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.75 | 0.43 | 0.89 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.29% | 16.88% | 15.66% | 13.75% | 10.90% |
| שיעור EBIT | 4.69% | 4.54% | 4.74% | 4.47% | 0.69% |
| שיעור EBITDA | 10.30% | 10.11% | 10.32% | 10.22% | 6.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.93% | 4.54% | 3.27% | 2.73% | 0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.18% | 7.20% | 4.07% | 3.97% | 0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.51% | 5.35% | 2.18% | 2.06% | -0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.51% | 5.35% | 2.17% | 2.01% | -1.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.82% | 74.41% | 53.48% | 51.84% | -165.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.00% | 158.52% | 124.47% | 145.48% | 129.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.39% | 3.68% | 1.52% | 1.58% | -0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.63% | 6.81% | 2.99% | 3.17% | -1.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 4.26% | 3.31% | 3.05% | 0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.78% | 2.82% | 1.61% | 1.35% | -0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 3.73% | 1.54% | 1.60% | -0.57% |
| תשואת רווחים | 9.53% | 21.93% | 11.17% | 8.36% | -4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 3.95 | 3.80 | 3.54 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 6.71 | 5.20 | 13.13 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.40 | 3.51 | 4.08 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.30 | 2.11 | 2.44 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 3.29 | 3.46 | 3.71 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.02 | 145.34 | 129.66 | 164.67 | 114.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.96 | 92.49 | 96.03 | 103.05 | 116.70 |
| ימי מלאי | 116.39 | 107.27 | 103.88 | 89.42 | 80.31 |
| ימי אשראי מספקים | 54.33 | 54.42 | 70.25 | 27.80 | 82.86 |
| מחזור תפעולי | 207.35 | 199.76 | 199.91 | 192.47 | 197.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 221.56 | 666.05 | 528.65 | 303.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -152.57 | 318.63 | 209.40 | -18.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 374.13 | 347.42 | 319.25 | 321.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.69 | 0.48 | 0.40 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 1.62 | 1.47 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.59 | 1.92 | 1.66 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.44 | 0.30 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.89% | 26.38% | 12.75% | -1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.58 | 4.56 | 8.95 | 11.96 | -23.85 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.31 | 0.27 | 0.38 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.11 | 3.79 | 7.84 | -58.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.96 | 1.81 | 3.11 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.03 | -5.23 | -0.03 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.31 | 0.27 | 0.38 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 3.16 | 2.32 | 3.30 | 4.23 |
| שווי חברה | 27.14B | 18.68B | 13.70B | 20.75B | 15.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 3.16 | 2.32 | 3.30 | 4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.24 | 4.65 | 10.74 | -89.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.12 | 2.23 | 4.25 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,939.14 | 4,865.48 | 4,402.08 | 4,207.99 | 3,939.17 |
| הון עצמי למניה | 5,041.22 | 4,969.51 | 4,518.46 | 4,336.15 | 3,982.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.26 | 0.47 | 0.49 | 3.66 |
| הכנסות למניה | 6,355.01 | 6,316.50 | 6,201.45 | 6,669.59 | 6,449.87 |
| רווח נקי למניה | 223.06 | 338.24 | 134.90 | 137.25 | -45.16 |
| נטל מס | 0.68 | 0.74 | 0.53 | 0.52 | -1.66 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.59 | 0.86 | 0.89 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.66 | 4.94 | 3.85 | 11.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY