דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kitagawa Corporation (6317) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.05B6.15B4.88B2.81B3.50B
רווח נקי3.13B1.25B1.27B252.00M-647.00M
פחת והפחתות3.25B3.20B3.54B3.22B3.85B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.06B2.06B2.12B472.00M-1.49B
יתרת לקוחות265.00M2.40B2.29B377.00M-2.31B
מלאי-505.00M-543.00M-297.00M181.00M-1.55B
יתרת ספקים-2.06B-858.00M-2.36B194.00M2.47B
הון חוזר אחר-765.00M1.06B2.48B-280.00M-101.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.27B-348.00M-2.05B-1.14B1.79B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.22B-2.73B-3.08B-2.80B-4.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.46B-3.21B-2.95B-2.98B-4.64B
רכישות, נטו397.00M297.00M-1.14B00
רכישת השקעות-7.00M-46.00M-13.00M-10.00M-6.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0120.00M739.00M00
פעילויות השקעה אחרות-153.00M111.00M281.00M186.00M-52.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.32B-2.84B292.00M-686.00M-675.00M
פירעון חוב1.88B-2.23B725.00M76.00M-196.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.00M-1.00M-1.00M-200.00M-1.00M
דיבידנדים ששולמו-554.00M-600.00M0-510.00M-421.00M
פעילויות מימון אחרות-2.00M-2.00M-432.00M-52.00M-57.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.97B11.21B10.37B8.15B8.60B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים611.00M253.00M125.00M228.00M130.00M
שינוי נטו במזומנים756.00M841.00M2.22B-452.00M-1.75B
מזומנים בתחילת התקופה11.21B10.37B8.15B8.60B10.35B
מזומנים בסוף התקופה11.97B11.21B10.37B8.15B8.60B
תזרים מזומנים חופשי-1.41B2.94B1.93B-171.00M-1.15B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.05B6.15B4.88B2.81B3.50B
הוצאות הוניות-3.46B-3.21B-2.95B-2.98B-4.64B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kitagawa Corporation - תזרים מזומנים