Iseki & Co., Ltd. (6310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.06 | 1.13 | 1.21 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.24 | 0.09 | -0.03 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.57 | 0.20 | -0.06 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.49B | -28.61B | -28.67B | -27.57B | -24.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.84 | 1.12 | 1.11 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.84 | 3.05 | 3.13 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 2.76 | 1.36 | 2.00 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.37 | 3.22 | 2.86 | 2.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,836.19 | 2,815.48 | 3,399.32 | 3,450.18 | 3,044.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.06 | 5.23 | 9.15 | 7.75 | 4.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.26% | 29.97% | 30.07% | 29.64% | 29.94% |
| שיעור EBIT | 3.03% | 2.28% | 1.14% | 1.78% | 3.55% |
| שיעור EBITDA | 5.88% | 5.08% | 4.37% | 5.09% | 7.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.91% | 2.28% | 1.14% | 1.33% | 2.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.45% | 2.39% | -0.91% | 1.12% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.39% | 1.48% | -1.79% | 0.02% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 1.56% | -1.52% | 0.22% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.58% | 62.20% | 197.39% | 1.53% | 78.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.04% | 104.90% | -79.74% | 84.33% | 148.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.32% | -1.47% | 0.01% | 1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.44% | 3.74% | -4.47% | 0.04% | 6.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.45% | 3.76% | 1.70% | 1.85% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.11% | 1.80% | 1.20% | 0.27% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.34% | -1.49% | 0.01% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 6.55% | -14.30% | 0.12% | 15.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 7.04 | 6.64 | 6.33 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 4.83 | 4.66 | 2.86 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.25 | 1.76 | 1.64 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 2.22 | 2.07 | 2.01 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.81 | 20.70 | 10.43 | 10.93 | 15.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.48 | 138.29 | 184.17 | 152.67 | 122.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.19 | 51.83 | 54.99 | 57.70 | 60.33 |
| ימי מלאי | 163.98 | 161.99 | 207.44 | 222.38 | 204.27 |
| ימי אשראי מספקים | 79.70 | 75.53 | 78.26 | 127.41 | 142.26 |
| מחזור תפעולי | 233.18 | 213.82 | 262.43 | 280.08 | 264.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 720.25 | 1,036.68 | 390.12 | -108.72 | -149.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 146.79 | 746.49 | 137.84 | -363.35 | -361.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 573.46 | 290.20 | 252.29 | 254.63 | 212.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.72 | 0.35 | 3.34 | 2.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 3.23 | 1.38 | -0.38 | -0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 3.57 | 1.55 | -0.43 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.38 | 0.12 | -0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.05 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.71% | 40.13% | 14.76% | -33.61% | -30.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.60 | 15.26 | -6.99 | 843.07 | 6.44 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.57 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.38 | 2.49 | 6.78 | -2.98 | -3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 1.79 | 2.39 | -9.94 | -7.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.08 | 0.00 | -8.49 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.57 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 9.69 | 12.02 | 10.58 | 6.98 |
| שווי חברה | 93.68B | 91.37B | 88.41B | 91.51B | 83.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.53 | 9.69 | 12.02 | 10.58 | 6.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.20 | 5.41 | 28.35 | -11.13 | -10.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 3.90 | 10.02 | -37.21 | -24.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,485.43 | 3,291.08 | 3,044.38 | 3,171.23 | 3,096.66 |
| הון עצמי למניה | 3,472.08 | 3,261.60 | 2,987.31 | 3,065.64 | 3,007.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | -0.68 | 0.80 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 8,254.98 | 8,210.47 | 7,445.52 | 7,512.72 | 7,367.75 |
| רווח נקי למניה | 114.40 | 121.90 | -133.59 | 1.28 | 182.13 |
| נטל מס | 0.57 | 0.62 | 1.97 | 0.02 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.05 | -0.80 | 0.63 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.30 | 8.50 | -2.92 | -84.79 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY