Iseki & Co., Ltd. (6310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.46B | 8.83B | -2.46B | -3.38B | 14.23B |
| רווח נקי | 2.76B | -3.02B | 29.00M | 5.26B | 4.37B |
| פחת והפחתות | 5.20B | 5.43B | 5.62B | 6.11B | 6.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.44B | 2.73B | -8.79B | -10.85B | 4.71B |
| יתרת לקוחות | -1.68B | 1.89B | 1.20B | -5.17B | 423.00M |
| מלאי | 11.98B | 7.45B | -6.35B | -11.44B | 2.42B |
| יתרת ספקים | 1.67B | -17.00B | -4.52B | 5.46B | 2.11B |
| הון חוזר אחר | 4.48B | 10.38B | 870.00M | 310.00M | -241.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -947.00M | 3.68B | 684.00M | -3.89B | -1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.44B | -5.84B | -5.42B | -2.98B | -2.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.57B | -5.71B | -5.76B | -4.80B | -4.65B |
| רכישות, נטו | 1.94B | 0 | 0 | 1.57B | 832.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -779.00M | 0 | -360.00M | -14.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.00M | 152.00M | 60.00M | 45.00M | 21.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.00M | 491.00M | 283.00M | 558.00M | 1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.13B | -5.10B | 6.72B | 2.03B | -8.34B |
| פירעון חוב | -14.28B | -3.28B | 8.38B | 3.66B | -7.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 312.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -971.00M | 0 | -312.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -685.00M | -686.00M | -688.00M | -679.00M | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -166.00M | -158.00M | -966.00M | -636.00M | -1.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.89B | 8.15B | 9.85B | 10.70B | 14.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 859.00M | 416.00M | 304.00M | 225.00M | 191.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.74B | -1.70B | -848.00M | -4.10B | 4.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.15B | 9.85B | 10.70B | 14.80B | 10.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.89B | 8.15B | 9.85B | 10.70B | 14.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.89B | 3.12B | -8.22B | -8.18B | 9.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.46B | 8.83B | -2.46B | -3.38B | 14.23B |
| הוצאות הוניות | -6.57B | -5.71B | -5.76B | -4.80B | -4.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY