Y.A.C.HOLDINGS CO.,LTD. (6298) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.89 | 1.98 | 2.11 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.16 | 1.17 | 1.39 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.06 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.29 | 0.11 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.86B | 2.80B | 5.77B | 6.17B | 7.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.12 | 0.97 | 1.04 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.58 | 2.43 | 2.58 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.87 | 6.26 | 8.43 | 12.87 | 18.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.52 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,152.37 | 1,050.11 | 901.54 | 1,935.76 | 1,578.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 4.81 | 4.54 | 3.88 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.94% | 25.40% | 27.52% | 26.48% | 25.25% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 4.99% | 5.71% | 7.49% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 8.70% | 8.07% | 8.85% | 9.69% | 9.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 4.99% | 5.71% | 7.49% | 6.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.21% | 6.94% | 5.09% | 8.78% | 6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 5.01% | 2.43% | 5.29% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.16% | 5.07% | 2.47% | 5.29% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.89% | 72.22% | 47.70% | 60.22% | 60.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.13% | 139.09% | 89.13% | 117.24% | 102.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 3.03% | 1.36% | 3.23% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.53% | 7.81% | 3.30% | 8.34% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 4.69% | 5.04% | 7.13% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 2.52% | 1.82% | 3.35% | 2.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.10% | 1.39% | 3.31% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 7.27% | 3.50% | 12.43% | 7.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 3.05 | 2.48 | 2.00 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 6.14 | 4.14 | 3.74 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 1.72 | 1.36 | 1.76 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 2.98 | 3.17 | 3.63 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 1.84 | 1.44 | 1.59 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.91 | 271.60 | 327.17 | 291.85 | 288.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.06 | 119.49 | 147.09 | 182.45 | 168.94 |
| ימי מלאי | 210.08 | 211.61 | 268.21 | 206.90 | 226.38 |
| ימי אשראי מספקים | 64.23 | 59.49 | 88.13 | 97.50 | 106.35 |
| מחזור תפעולי | 299.14 | 331.09 | 415.30 | 389.35 | 395.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 167.69 | 145.08 | 96.04 | -178.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 143.93 | 131.11 | 34.52 | -263.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.76 | 13.96 | 61.52 | 84.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.90 | 0.36 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.62 | 2.82 | 0.66 | -1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.06 | 10.39 | 1.56 | -2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.45% | 15.12% | 2.78% | -19.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.53 | 13.75 | 28.55 | 8.05 | 13.68 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.07 | 0.94 | 0.67 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.92 | 6.61 | 35.97 | -5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.94 | 5.98 | 12.93 | -7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.10 | -0.47 | 0.15 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.07 | 0.94 | 0.67 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 13.36 | 12.37 | 8.27 | 9.30 |
| שווי חברה | 28.87B | 28.50B | 25.21B | 21.47B | 20.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.95 | 13.36 | 12.37 | 8.27 | 9.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 0.80 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.82 | 10.45 | 67.72 | -8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.28 | 9.44 | 24.34 | -12.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 861.83 | 871.93 | 883.45 | 1,741.18 | 1,723.55 |
| הון עצמי למניה | 915.59 | 926.99 | 919.15 | 1,849.74 | 1,744.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.51 | 0.40 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,578.77 | 1,445.30 | 1,251.96 | 2,919.10 | 2,632.82 |
| רווח נקי למניה | 80.69 | 72.43 | 30.37 | 154.29 | 100.56 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.48 | 0.60 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.39 | 0.89 | 1.17 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.32 | 4.78 | 0.62 | -1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY