דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Y.A.C.HOLDINGS CO.,LTD. (6298) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.07B2.67B882.00M-1.64B1.11B
רווח נקי1.33B559.00M1.42B921.00M1.11B
פחת והפחתות814.00M723.00M649.00M571.00M645.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.87B1.77B-1.02B-3.26B-637.00M
יתרת לקוחות861.00M4.08B-1.48B-975.00M-389.00M
מלאי1.55B-749.00M258.00M-2.58B-689.00M
יתרת ספקים-923.00M-1.39B-78.00M-5.00M1.19B
הון חוזר אחר374.00M-173.00M280.00M300.00M-747.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-936.00M-377.00M-162.00M131.00M-9.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.03B-1.08B-2.18B-742.00M-208.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-471.00M-283.00M-565.00M-774.00M-310.00M
רכישות, נטו-881.00M-16.00M-839.00M31.00M50.00M
רכישת השקעות-775.00M-901.00M-1.15B-80.00M-95.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות95.00M123.00M142.00M77.00M134.00M
פעילויות השקעה אחרות4.00M0230.00M4.00M13.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון494.00M-2.07B2.25B272.00M-2.30B
פירעון חוב2.60B-1.22B3.13B806.00M-2.04B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-764.00M0000
דיבידנדים ששולמו-737.00M-689.00M-780.00M-448.00M-200.00M
פעילויות מימון אחרות-600.00M-165.00M-100.00M-86.00M-58.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.75B7.10B7.56B6.55B8.62B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים115.00M14.00M50.00M39.00M91.00M
שינוי נטו במזומנים1.65B-462.00M1.01B-2.07B-1.31B
מזומנים בתחילת התקופה7.10B7.56B6.55B8.62B9.93B
מזומנים בסוף התקופה8.75B7.10B7.56B6.55B8.62B
תזרים מזומנים חופשי2.64B2.41B328.00M-2.39B809.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.07B2.67B882.00M-1.64B1.11B
הוצאות הוניות-435.00M-257.00M-554.00M-754.00M-297.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Y.A.C.HOLDINGS CO.,LTD. - תזרים מזומנים