Okada Aiyon Corporation (6294) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.48 | 1.56 | 1.46 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.12 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.22 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.33B | 3.48B | 5.75B | 5.50B | 3.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.96 | 0.74 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.09 | 2.12 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.04 | 10.03 | 13.45 | 19.37 | 31.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 0.99 | 0.82 | 0.41 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,171.57 | 2,186.16 | 1,606.01 | 1,293.74 | 1,166.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 3.75 | 2.62 | 1.66 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.58% | 29.61% | 29.56% | 30.08% | 28.81% |
| שיעור EBIT | 7.97% | 9.15% | 8.87% | 10.54% | 9.07% |
| שיעור EBITDA | 10.72% | 11.73% | 11.32% | 12.91% | 11.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.77% | 8.38% | 8.57% | 10.04% | 8.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.94% | 8.38% | 8.23% | 10.02% | 8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 5.53% | 5.55% | 6.96% | 6.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 5.53% | 5.55% | 6.96% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.88% | 65.94% | 67.42% | 69.46% | 68.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.15% | 100.06% | 96.00% | 99.87% | 105.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 3.73% | 4.10% | 5.55% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.74% | 8.25% | 8.56% | 11.78% | 10.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 9.89% | 11.22% | 15.19% | 11.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 4.11% | 5.03% | 6.98% | 5.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 3.77% | 4.15% | 5.63% | 4.73% |
| תשואת רווחים | 9.18% | 8.50% | 9.63% | 7.52% | 9.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 4.41 | 4.84 | 4.77 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 11.33 | 12.18 | 5.61 | 4.06 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.45 | 1.38 | 1.47 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.08 | 2.71 | 3.11 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 3.16 | 3.28 | 3.84 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 297.11 | 305.05 | 274.22 | 234.12 | 239.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.48 | 82.82 | 75.38 | 76.59 | 89.87 |
| ימי מלאי | 265.85 | 252.19 | 263.87 | 247.52 | 242.27 |
| ימי אשראי מספקים | 32.22 | 29.96 | 65.02 | 89.99 | 92.35 |
| מחזור תפעולי | 329.33 | 335.02 | 339.25 | 324.11 | 332.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -23.70 | -0.97 | 249.15 | -82.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -426.41 | -153.00 | 151.44 | -220.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 402.71 | 152.03 | 97.71 | 138.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 17.99 | 157.67 | 0.61 | 2.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.05 | -0.00 | 1.84 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.06 | -0.01 | 2.55 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.20 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -19.56% | -8.03% | 4.86% | -12.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.94 | 11.77 | 10.38 | 13.30 | 10.08 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.65 | 0.58 | 0.93 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.97 | 0.89 | 1.57 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.11 | -12.45 | 20.57 | -8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -91.98 | -1,963.17 | 12.50 | -21.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -32.44 | 11.93 | -0.48 | 0.41 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.97 | 0.89 | 1.57 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 9.16 | 9.29 | 7.71 | 8.84 | 7.68 |
| שווי חברה | 26.28B | 29.42B | 23.21B | 30.91B | 20.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.14 | 9.29 | 7.71 | 8.84 | 7.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.09 | 0.87 | 1.14 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.57 | -18.87 | 25.34 | -11.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -154.13 | -2,975.05 | 15.40 | -31.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,174.75 | 2,200.70 | 2,092.32 | 1,929.05 | 1,658.24 |
| הון עצמי למניה | 2,219.69 | 2,245.56 | 2,143.80 | 1,988.40 | 1,740.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,327.22 | 3,351.86 | 3,305.78 | 3,363.11 | 2,939.61 |
| רווח נקי למניה | 171.37 | 185.27 | 183.46 | 234.20 | 176.35 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.13 | -0.01 | 1.06 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY