Okada Aiyon Corporation (6294) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.85M | -7.80M | 2.01B | -658.20M | 969.98M |
| רווח נקי | 1.49B | 1.48B | 1.89B | 2.08B | 1.77B |
| פחת והפחתות | 697.12M | 652.37M | 634.29M | 518.39M | 482.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -874.54M | -546.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.05M | 8.48M | 8.16M |
| שינוי בהון החוזר | -2.38B | -2.00B | -438.52M | -2.43B | -739.11M |
| יתרת לקוחות | -601.26M | 215.36M | 200.11M | -672.00M | -513.00M |
| מלאי | 200.18M | -743.66M | -1.34B | -2.19B | -1.29B |
| יתרת ספקים | -1.78B | -1.36B | 384.69M | 115.32M | 1.32B |
| הון חוזר אחר | -203.14M | -114.57M | 312.38M | 316.76M | -258.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.39M | -136.66M | -82.44M | 46.85M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.09B | -1.13B | -1.29B | -2.57B | -1.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40B | -1.27B | -787.22M | -1.11B | -1.65B |
| רכישות, נטו | 73.50M | 128.89M | -376.75M | -1.64B | -34.40M |
| רכישת השקעות | -224.46M | -155.30M | -142.93M | 123.80M | -24.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 427.24M | 161.12M | 12.74M | 1.00M | 6.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.16M | 3.04M | 3.53M | 61.62M | 82.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.07B | 1.48B | 382.97M | 2.77B | -111.70M |
| פירעון חוב | 4.74B | 2.08B | 805.72M | 3.12B | 165.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 10.00K | 7.00K | 1.00K | 7.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.00K | -121.00K | -89.00K | -51.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -594.96M | -561.47M | -304.57M | -256.02M | -231.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -75.41M | -34.80M | -118.10M | -87.16M | -45.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.52B | 4.67B | 4.29B | 3.10B | 3.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.98M | 28.30M | 97.38M | -27.26M | 65.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 850.74M | 373.37M | 1.20B | -477.76M | -700.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.67B | 4.29B | 3.10B | 3.57B | 4.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.52B | 4.67B | 4.29B | 3.10B | 3.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.43B | -1.23B | 1.22B | -1.77B | -684.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.85M | -7.80M | 2.01B | -658.20M | 969.98M |
| הוצאות הוניות | -3.24B | -1.22B | -787.22M | -1.11B | -1.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY