Seiko Corporation (6286) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.47 | 1.52 | 1.55 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.30 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.67 | 0.70 | 0.77 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.31 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.23 | 1.45 | 0.45 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.16B | 3.95B | 3.81B | 3.90B | 3.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.74 | 1.86 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 0.99 | 0.92 | 0.47 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.40 | 102.95 | 70.38 | 47.46 | 35.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.27 | 0.48 | 1.04 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 354.55 | 405.43 | 446.81 | 773.01 | 817.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -1.67 | -1.67 | -1.76 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.35% | 21.29% | 21.97% | 21.39% | 20.45% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 3.98% | 4.02% | 2.85% | 1.83% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 6.32% | 6.32% | 5.51% | 4.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.18% | 3.98% | 3.56% | 2.45% | 1.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.22% | 4.01% | 3.97% | 2.80% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 2.74% | 2.61% | 2.16% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.74% | 2.61% | 2.16% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.40% | 68.32% | 65.71% | 77.06% | 53.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.84% | 100.87% | 111.33% | 114.64% | 112.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.14% | 3.78% | 2.75% | 1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.69% | 7.06% | 6.55% | 5.12% | 2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.96% | 9.54% | 8.18% | 5.09% | 3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.24% | 5.82% | 4.78% | 3.22% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 4.16% | 3.80% | 2.77% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 13.35% | 12.87% | 17.68% | 16.40% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.17 | 9.11 | 9.01 | 6.96 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 8.91 | 8.45 | 7.29 | 9.06 | 7.67 |
| מחזור מלאי | 11.41 | 10.72 | 9.25 | 10.35 | 8.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.50 | 4.51 | 4.65 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.51 | 1.45 | 1.27 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.53 | 8.50 | 7.06 | 5.96 | 6.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.91 | 30.92 | 29.93 | 47.44 | 43.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.90 | 40.05 | 40.53 | 52.47 | 48.75 |
| ימי מלאי | 31.98 | 34.06 | 39.47 | 35.27 | 42.04 |
| ימי אשראי מספקים | 40.96 | 43.20 | 50.07 | 40.30 | 47.58 |
| מחזור תפעולי | 67.88 | 74.11 | 80.00 | 87.74 | 90.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 431.11 | 482.14 | 259.19 | 125.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 56.02 | 128.64 | 142.87 | -79.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 375.09 | 353.50 | 116.32 | 205.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.55 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.09 | 1.30 | 1.96 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 1.36 | 2.23 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 1.09 | 0.34 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.78% | 14.06% | 19.44% | -12.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.47 | 7.77 | 5.66 | 6.10 | 12.56 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.55 | 0.37 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.44 | 7.11 | 5.14 | -8.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.44 | 1.90 | 2.84 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.43 | 0.16 | 0.05 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.55 | 0.37 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 1.25 | 1.70 | 0.66 | 0.63 | 0.66 |
| שווי חברה | 3.79B | 4.82B | 1.69B | 1.26B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.26 | 1.70 | 0.66 | 0.63 | 0.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.33 | 2.03 | 1.36 | -2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.73 | 0.54 | 0.75 | 1.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,740.74 | 2,683.37 | 2,445.57 | 2,320.71 | 2,213.01 |
| הון עצמי למניה | 2,758.09 | 2,702.44 | 2,467.54 | 2,352.86 | 2,255.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 7,023.20 | 6,951.48 | 6,203.98 | 5,580.03 | 5,484.63 |
| רווח נקי למניה | 205.62 | 190.68 | 161.75 | 120.53 | 52.62 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.77 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.26 | 2.98 | 2.15 | 2.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY