Seiko Corporation (6286) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 3.12B | 1.68B | 790.45M | 1.75B |
| רווח נקי | 1.23B | 1.05B | 779.85M | 331.00M | 750.00M |
| פחת והפחתות | 1.05B | 924.22M | 960.09M | 952.67M | 821.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 501.83M | 1.02B | -213.30M | -594.92M | 499.74M |
| יתרת לקוחות | 152.30M | 917.51M | -508.76M | 733.64M | -218.51M |
| מלאי | 243.97M | -352.92M | 343.47M | -445.99M | -367.16M |
| יתרת ספקים | -147.85M | 686.81M | -365.08M | -544.36M | 1.04B |
| הון חוזר אחר | 253.41M | -233.26M | 317.08M | -338.21M | 44.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -167.00K | 128.53M | 150.29M | 101.70M | -325.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13B | -2.43B | -1.20B | -1.21B | -889.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43B | -2.32B | -752.58M | -1.29B | -1.40B |
| רכישות, נטו | 13.22M | 1.37M | 0 | 19.73M | 23.81M |
| רכישת השקעות | -7.71M | -166.13M | -538.16M | -6.36M | -6.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 262.86M | 77.21M | 106.06M | 73.33M | 466.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.41M | -17.63M | -19.89M | -8.18M | 27.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -413.00M | -2.24B | -253.79M | 1.16B | 310.62M |
| פירעון חוב | -271.10M | -2.12B | -138.36M | 1.27B | 499.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.00K | 0 | -68.00K | -6.00K | -80.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -141.86M | -116.34M | -103.52M | -100.84M | -102.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -11.84M | -7.78M | -6.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.34B | 7.10B | 8.48B | 8.26B | 7.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.07M | 160.00M | 5.82M | 999.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 248.37M | -1.39B | 224.38M | 740.55M | 1.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.10B | 8.48B | 8.26B | 7.52B | 6.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.34B | 7.10B | 8.48B | 8.26B | 7.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 361.78M | 831.48M | 924.34M | -502.24M | 345.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 3.12B | 1.68B | 790.45M | 1.75B |
| הוצאות הוניות | -2.42B | -2.28B | -752.58M | -1.29B | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY