Union Tool Co. (6278) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.83 | 6.84 | 8.19 | 14.64 | 8.27 |
| יחס מהיר | 6.57 | 5.08 | 6.03 | 10.75 | 6.08 |
| יחס מזומנים | 4.59 | 2.46 | 3.57 | 7.17 | 4.26 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 1.15 | 1.43 | 1.74 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.12 | 1.45 | 1.74 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 48.55 | 33.49 | 53.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.00B | 37.47B | 35.48B | 36.21B | 35.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 759.35 | 497.37 | 50.02 | 38.44 | 55.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 710.00 | 456.21 | 487.57 | 343.45 | 562.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.45 | 1.10 | 25.53 | 19.51 | 13.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.88 | -1.41 | -1.79 | -2.82 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.57% | 39.95% | 40.18% | 35.47% | 39.74% |
| שיעור EBIT | 25.39% | 20.75% | 21.22% | 15.96% | 25.32% |
| שיעור EBITDA | 33.08% | 29.01% | 30.13% | 26.68% | 34.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.65% | 21.58% | 20.93% | 14.91% | 21.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.55% | 20.71% | 21.17% | 15.92% | 25.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.83% | 15.22% | 16.20% | 12.14% | 17.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.83% | 15.22% | 16.21% | 12.15% | 17.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.69% | 73.51% | 76.52% | 76.30% | 67.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.66% | 95.95% | 101.14% | 106.75% | 118.80% |
| תשואה על הנכסים | 7.02% | 6.93% | 6.70% | 4.36% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.30% | 7.64% | 7.22% | 4.57% | 7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.96% | 10.63% | 9.25% | 5.56% | 9.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.34% | 7.82% | 7.06% | 4.24% | 6.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.03% | 6.94% | 6.71% | 4.36% | 7.23% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 4.15% | 6.09% | 5.33% | 8.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 2.78 | 2.86 | 3.01 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 12.10 | 19.56 | 25.08 | 18.77 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.06 | 1.80 | 1.56 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.31 | 1.24 | 1.04 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 1.07 | 0.89 | 0.70 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.11 | 278.19 | 312.00 | 341.52 | 312.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.95 | 131.18 | 127.46 | 121.42 | 107.94 |
| ימי מלאי | 164.59 | 177.17 | 203.20 | 234.66 | 224.04 |
| ימי אשראי מספקים | 38.43 | 30.16 | 18.66 | 14.55 | 19.45 |
| מחזור תפעולי | 292.54 | 308.34 | 330.65 | 356.08 | 331.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 434.44 | 421.59 | 271.37 | 388.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.40 | 184.14 | 13.20 | 242.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 430.04 | 237.45 | 258.18 | 145.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.44 | 0.05 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 1.30 | 0.79 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 1.78 | 1.05 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 17.06 | 14.38 | 30.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.05% | 3.67% | 0.40% | 7.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.78 | 24.11 | 16.41 | 18.75 | 11.17 |
| מכפיל מכירות | 4.89 | 3.67 | 2.66 | 2.28 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.84 | 1.19 | 0.86 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,939.42 | 27.26 | 253.06 | 13.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.63 | 11.91 | 12.31 | 8.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.54 | 0.23 | -0.49 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.84 | 1.19 | 0.86 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 11.24 | 7.04 | 5.72 | 3.50 |
| שווי חברה | 192.68B | 130.96B | 69.17B | 38.65B | 35.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 11.24 | 7.04 | 5.72 | 3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 3.26 | 2.12 | 1.53 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,723.20 | 21.75 | 169.51 | 8.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.45 | 9.50 | 8.24 | 5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,302.00 | 4,623.51 | 4,229.46 | 3,889.67 | 3,679.54 |
| הון עצמי למניה | 6,309.66 | 4,629.59 | 4,233.63 | 3,894.47 | 3,683.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,584.48 | 2,324.40 | 1,887.47 | 1,466.74 | 1,683.99 |
| רווח נקי למניה | 486.57 | 353.83 | 305.82 | 178.12 | 289.20 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.23 | 1.38 | 1.52 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY