Union Tool Co. (6278) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51B | 7.28B | 4.69B | 6.71B | 5.83B |
| רווח נקי | 6.11B | 5.28B | 3.08B | 5.00B | 3.80B |
| פחת והפחתות | 3.32B | 2.91B | 2.72B | 2.65B | 2.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.51B | -2.22B | 518.00M | -375.00M | -906.00M |
| יתרת לקוחות | -2.78B | -2.50B | 557.00M | 1.26B | -1.01B |
| מלאי | -598.00M | 99.00M | 751.00M | -1.16B | -418.00M |
| יתרת ספקים | 920.00M | 222.00M | -333.00M | -305.00M | 139.00M |
| הון חוזר אחר | -50.00M | -41.00M | -457.00M | -177.00M | 382.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 583.00M | 1.31B | -1.62B | -561.00M | 247.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.80B | -7.27B | -5.01B | -1.96B | -3.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.43B | -4.10B | -4.46B | -2.52B | -2.62B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -503.00M | -3.88B | -600.00M | -987.00M | -721.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.15B | 612.00M | 145.00M | 1.54B | 164.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.00M | 96.00M | -96.00M | 6.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26B | -1.68B | -1.61B | -1.55B | -1.44B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.07B | -1.50B | -1.45B | -1.42B | -1.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -185.00M | -174.00M | -164.00M | -134.00M | -109.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.43B | 17.97B | 19.26B | 20.93B | 17.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | 372.00M | 268.00M | 493.00M | 467.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53B | -1.29B | -1.67B | 3.69B | 1.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.97B | 19.26B | 20.93B | 17.24B | 15.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.43B | 17.97B | 19.26B | 20.93B | 17.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.00M | 3.18B | 228.00M | 4.19B | 3.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51B | 7.28B | 4.69B | 6.71B | 5.83B |
| הוצאות הוניות | -7.43B | -4.10B | -4.46B | -2.52B | -2.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY