SiriusVision Co., Ltd. (6276) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 3.33 | 4.65 | 4.68 | 5.48 |
| יחס מהיר | 3.02 | 2.30 | 3.05 | 3.50 | 4.05 |
| יחס מזומנים | 2.55 | 1.73 | 2.10 | 1.94 | 2.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | -0.83 | -0.06 | 0.27 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.50 | -0.19 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.16 | 11.61 | -123.79 | -741.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61B | 1.30B | 1.60B | 2.00B | 1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.51 | 1.29 | 1.25 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | -2.91 | -0.81 | 210.00 | -283.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.14 | -56.60 | -138.63 | 0 | -2,384.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.10 | 60.56 | 19.81 | 0.35 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.53 | 1.26 | -67.21 | -5.18 | 5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.24% | 48.79% | 48.96% | 51.96% | 42.95% |
| שיעור EBIT | 2.82% | -34.75% | -4.73% | 5.72% | -22.00% |
| שיעור EBITDA | 4.49% | -31.18% | 0.59% | 9.12% | -14.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | -6.81% | -4.86% | 2.48% | -30.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.01% | -34.87% | -4.76% | 5.72% | -22.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.26% | -35.41% | -7.02% | 3.95% | -24.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.03% | -35.26% | -6.11% | 4.48% | -23.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.28% | 101.57% | 147.45% | 69.06% | 111.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 537.59% | 512.22% | 98.09% | 230.96% | 73.22% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | -28.39% | -5.09% | 2.69% | -13.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.80% | -42.85% | -6.58% | 3.36% | -16.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.82% | -7.21% | -4.15% | 2.02% | -19.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.65% | -6.48% | -4.12% | 1.58% | -19.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.34% | -29.33% | -5.58% | 2.93% | -14.88% |
| תשואת רווחים | 16.32% | -49.05% | -11.44% | 5.62% | -32.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.54 | 6.84 | 7.40 | 3.41 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 10.37 | 7.16 | 6.71 | 4.84 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.64 | 1.54 | 1.67 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,283.52 | 949.75 | 14.82 | 460.33 | 24.92 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.68 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.28 | 1.21 | 1.15 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.14 | 225.25 | 232.42 | 250.33 | 212.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.25 | 53.38 | 49.35 | 107.07 | 63.96 |
| ימי מלאי | 226.10 | 222.82 | 237.44 | 218.72 | 229.41 |
| ימי אשראי מספקים | 35.20 | 50.95 | 54.37 | 75.47 | 80.55 |
| מחזור תפעולי | 264.35 | 276.20 | 286.79 | 325.80 | 293.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.85 | 52.00 | -23.05 | -118.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.46 | 17.04 | -46.17 | -184.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.39 | 35.00 | 23.12 | 65.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.33 | 2.00 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.67 | 1.15 | -0.69 | -1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.64 | 1.49 | -1.00 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 2.65 | -66.67 | -234.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.10 | -0.05 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.01% | 5.55% | -13.23% | -64.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.13 | -2.04 | -8.77 | 17.80 | -3.11 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.72 | 0.61 | 0.70 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.87 | 0.57 | 0.60 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.68 | 18.02 | -7.56 | -1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.87 | 5.90 | -15.14 | -2.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.87 | 0.57 | 0.60 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 1.08 | -1.06 | 36.11 | 2.52 | -0.31 |
| שווי חברה | 98.14M | 682.44M | 496.60M | 526.55M | 75.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.08 | -1.06 | 36.11 | 2.52 | -0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.33 | 0.21 | 0.23 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.74 | 6.30 | -2.47 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.71 | 2.06 | -4.96 | -0.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 431.18 | 366.37 | 490.12 | 536.81 | 521.08 |
| הון עצמי למניה | 453.36 | 367.46 | 534.05 | 583.38 | 566.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.28 | 0.22 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 433.18 | 444.63 | 500.09 | 496.38 | 376.82 |
| רווח נקי למניה | 48.80 | -157.46 | -35.13 | 19.61 | -92.66 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 0.69 | 1.12 |
| נטל ריבית | 3.91 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.05 | -1.49 | -1.18 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY