SiriusVision Co., Ltd. (6276) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.47M | 240.67M | -106.21M | -545.07M | -213.69M |
| רווח נקי | -731.21M | -162.00M | 90.35M | -380.60M | 7.00M |
| פחת והפחתות | 73.60M | 123.22M | 77.79M | 134.48M | 68.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 208.43M | 235.18M | -286.77M | -281.26M | -113.93M |
| יתרת לקוחות | 15.98M | 368.00M | -315.00M | 325.00M | -177.00M |
| מלאי | 128.30M | -97.00M | -31.21M | -262.47M | 28.46M |
| יתרת ספקים | -32.12M | 0 | 2.62M | -73.91M | 34.68M |
| הון חוזר אחר | 96.26M | -35.82M | 56.82M | -270.41M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 485.65M | 44.27M | 12.42M | -17.69M | -175.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.20M | -360.47M | -20.19M | 185.85M | 276.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.65M | -162.00M | -4.00M | -301.41M | -228.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 490.51M | 661.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.50M | -150.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.22M | 263.00K | 962.00K | 1.96M | 5.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.24M | -198.73M | -17.16M | -707.00K | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.41M | 41.33M | -48.55M | -249.48M | 256.42M |
| פירעון חוב | 178.54M | 90.00M | -735.00K | -202.14M | 200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.00K | 0 | 0 | 0 | 158.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.00K | 0 | 0 | -7.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -48.17M | -47.00M | -47.81M | -47.35M | -32.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.66M | 0 | 9.00K | -69.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.02B | 1.08B | 1.25B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.98M | 10.46M | 10.21M | 13.63M | 318.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 71.67M | -68.01M | -164.74M | -595.06M | 537.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 1.08B | 1.25B | 1.84B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.02B | 1.08B | 1.25B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.01M | 78.85M | -212.75M | -846.48M | -442.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.47M | 240.67M | -106.21M | -545.07M | -213.69M |
| הוצאות הוניות | -6.47M | -162.00M | -106.55M | -301.41M | -228.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY