ניתוח באמצעות AI של SMC (OR) (6273)
SMC (OR) (6273)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥77,471.00(▲9.08% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוזק פיננסי ורווחיות חזקים, במיוחד מאזן שמרני מאוד, ובתמיכת מיצוב טכני שורי, עם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. המגבלות העיקריות הן המרה לא אחידה של תזרים המזומנים ורמת תמחור גבוהה יחסית, עם P/E של כ-24 ותשואת דיבידנד מתונה של כ-1.31%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת SMC (OR) (6273)
- שווי שוק
- ¥4.23T
- תשואת דיבידנד
- 1.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 257.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.3
- בטא (שנתי)
- 1.39
- צמיחת הכנסות
- 15.69%
- צמיחת רווח למניה
- 42.34%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 25,774
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
SMC מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של רכיבים ומערכות לאוטומציה תעשייתית ללקוחות תעשייתיים, כאשר ההכנסות מונעות ממכירת מוצרים במגוון קטגוריות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירות ציוד פנאומטי — שסתומים פנאומטיים (שסתומי כיוון/בקרה), מפעילים (צילינדרים פנאומטיים), ציוד להכנת אוויר ויחידות סינון, ויסות ושימון, וסתים, ורכיבי בקרה נלווים המשמשים להקמת קווי ייצור אוטומטיים; (2) הולכת נוזלים וקישוריות — מחברים, צנרת, מצמדים ואביזרים נלווים המלווים התקנות פנאומטיות והתקנות ואקום ומייצרים מכירות חוזרות ובהיקפים גבוהים; (3) מוצרי ואקום — מפלטי ואקום, כוסות יניקה, משאבות ואקום/רכיבים המשמשים ליישומי איסוף והנחה וליישומי שינוע; (4) אוטומציה חשמלית — מפעילים חשמליים, צילינדרים חשמליים ומוצרי בקרה/מיצוב המיועדים ליישומים שבהם עדיפה בקרת תנועה חשמלית; ו-(5) שירותים ותמיכה הקשורים להטמעה — הנדסת יישומים, תמיכה טכנית ולוגיסטיקה המסייעות ללקוחות להגדיר ולתחזק ציוד אוטומציה, ויכולות לתמוך בביקוש שוטף להחלפות ולחומרים מתכלים. החברה מכירה בדרך כלל בהכנסות כאשר היא שולחת מוצרים באמצעות חברות המכירה הבנות הגלובליות שלה ורשת המפיצים שלה ליצרני ציוד מקורי, לאינטגרטורים של מערכות ולמשתמשי קצה. הרווחים מושפעים מהוצאות הוניות בתעשייה ומהביקוש לאוטומציה תעשייתית, וכן מיכולתה של SMC לשמור על זמינות רחבה של מוצרים ועל כיסוי לקוחות באמצעות פריסת הייצור וההפצה הגלובלית שלה. פרטים ספציפיים על הסדרי שותפות או על ריכוז לקוחות הם אפס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SMC (OR) מציגה יסודות עסקיים איכותיים: שיעורי רווחיות חזקים ועמידים, חוסן פיננסי מצוין עם מינוף נמוך מאוד, ותשואות טובות לבעלי המניות, אף כי לאחר השיא. הקיזוז העיקרי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי אינו עוקב באופן עקבי אחר הרווחים המדווחים — לצד דפוס מחזורי בהכנסות וברווחים, עם שיא ב-2023, חולשה ב-2024 והתאוששות הדרגתית לאחר מכן. בסך הכול, החברה מצטיירת כחברה חזקה פיננסית, עם רגישות למחזוריות בשווקי הקצה ומידה מסוימת של תנודתיות בהמרת רווחים למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6273
6845
6268
6481
6407
6594מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026