SMC (OR) (6273) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.66B | 188.92B | 98.21B | 101.62B | 156.09B |
| רווח נקי | 156.34B | 167.30B | 178.32B | 224.61B | 192.99B |
| פחת והפחתות | 34.31B | 44.85B | 33.36B | 25.77B | 20.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.96B | -33.50B | -84.68B | -118.39B | -50.81B |
| יתרת לקוחות | 3.63B | 1.03B | 31.09B | -10.01B | -16.94B |
| מלאי | 23.62B | 12.90B | -74.48B | -106.73B | -33.78B |
| יתרת ספקים | -9.23B | -34.62B | -26.27B | 6.33B | 3.21B |
| הון חוזר אחר | 2.94B | -12.82B | -15.02B | -7.98B | -3.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.95B | 10.27B | -28.79B | -30.37B | -6.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.23B | -107.51B | -131.90B | -87.09B | -116.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.80B | -154.39B | -104.31B | -74.38B | -80.93B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -144.17B | -151.99B | -200.85B | -260.65B | -162.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 285.62B | 194.91B | 170.52B | 245.68B | 127.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.58B | 3.95B | 2.73B | 2.27B | -271.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.20B | -94.12B | -87.93B | -113.30B | -88.93B |
| פירעון חוב | -8.03B | 51.00M | 868.00M | 647.00M | 734.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.02B | -30.02B | -30.63B | -55.07B | -50.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -64.05B | -63.54B | -58.06B | -58.78B | -39.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.11B | -617.00M | -105.00M | -96.00M | -16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 531.65B | 663.87B | 405.59B | 491.32B | 559.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.63B | 144.93B | 35.88B | 30.80B | 46.81B |
| שינוי נטו במזומנים | 126.06B | 132.22B | -85.74B | -67.97B | -2.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 405.59B | 531.65B | 491.32B | 559.30B | 561.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 531.65B | 663.87B | 405.59B | 491.32B | 559.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.92B | 36.22B | -4.14B | 29.44B | 78.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.66B | 188.92B | 98.21B | 101.62B | 156.09B |
| הוצאות הוניות | -106.74B | -152.70B | -102.35B | -72.18B | -77.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY