ניתוח באמצעות AI של Nabtesco (6268)
Nabtesco (6268)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥4,881.00(▲6.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ובמאזן עם מינוף שמרני. מנגד, הוא נבלם בשל מיצוב טכני חלש, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים ל-20, 50 ו-100 יום, וכן בשל מכפיל P/E גבוה יחסית לצד תשואת דיבידנד מתונה בלבד, מה שמפחית את התמיכה מצד התמחור.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Nabtesco (6268)
- שווי שוק
- ¥522.45B
- תשואת דיבידנד
- 1.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 814.45K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.8
- בטא (שנתי)
- 1.59
- צמיחת הכנסות
- -7.97%
- צמיחת רווח למניה
- 70.99%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 8,472
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
נבטסקו מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של רכיבים ומערכות תעשייתיים השולטים בתנועה ובהעברת כוח בציוד של לקוחות. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים: (1) תיבות הפחתה מדויקות ורכיבים נלווים, המסופקים ללקוחות בתחומי הרובוטיקה ואוטומציית המפעלים, כאשר ההכנסה נוצרת לכל יחידה שנשלחת ומושפעת מהיקפי ייצור רובוטים וממחזורי ההשקעה באוטומציה; (2) מוצרי בקרת תנועה, כגון בלמים תעשייתיים, מצמדים ורכיבי העברת כוח ובקרה נוספים, הנמכרים ליצרני ציוד ולמשתמשים תעשייתיים, בדרך כלל על בסיס יצרן ציוד מקורי ובאמצעות ערוצי הפצה תעשייתיים; (3) מערכות הפעלה ובקרה, כולל מפעילים הידראוליים ואלקטרו-הידראוליים וציוד בקרה נלווה, המסופקים ליישומים בתעופה ובתעשיות נוספות, כאשר ההכנסה נובעת מאספקת ציוד, ובמקרים הרלוונטיים, גם מביקוש בשוק המשני לחלפים ולתמיכה בתחזוקה. הרווחים מושפעים מביקוש הלקוחות בתחומי הרובוטיקה ואוטומציית המפעלים, ממחזורי הבנייה והמכונות התעשייתיות, ומפעילות הייצור והתחזוקה בתעופה. פרטים ספציפיים על שותפויות ונתוני הכנסות לפי מגזר אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של נבטסקו מצביעים על חברה היוצאת מתקופה תנודתית, עם שיפור בשיעורי הרווחיות והמרה חזקה יותר של מזומנים ב-12 החודשים האחרונים. המאזן הוא נקודת חוזקה ברורה, עם מינוף נמוך יחסית, בעוד שסעיפי המעקב המרכזיים הם עקביות — צמיחת ההכנסות הייתה לא אחידה, ותזרים המזומנים נע באופן מהותי בין השנים. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה יציב, עם מומנטום משתפר, אך עדיין לא עם רווחיות או יכולת חיזוי מהטובות בענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
63026268
6481
6407
6622
6324מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026