General Packer Co., Ltd. (6267) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.87 | 2.62 | 1.97 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.87 | 1.74 | 1.35 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.67 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.25 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 36.88 | 4.66 | 7.80 | -2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.24B | 5.24B | 4.70B | 4.02B | 3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.47 | 1.73 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 76.69 | 75.40 | 10.75 | 5.94 | 5.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,960.48 | 5,960.48 | 1,473.08 | 944.50 | 652.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.10 | 8.09 | 61.04 | 139.48 | 222.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.03 | -2.05 | -2.26 | -2.41 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.23% | 32.23% | 30.74% | 29.19% | 31.69% |
| שיעור EBIT | 11.76% | 11.60% | 10.56% | 10.25% | 10.39% |
| שיעור EBITDA | 13.14% | 12.98% | 12.04% | 11.82% | 12.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.60% | 11.60% | 10.62% | 10.15% | 10.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.20% | 11.20% | 10.56% | 10.24% | 10.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.40% | 7.40% | 7.91% | 7.32% | 7.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.40% | 7.40% | 7.91% | 7.32% | 7.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.04% | 66.04% | 74.91% | 71.48% | 70.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.56% | 96.56% | 99.37% | 100.85% | 100.98% |
| תשואה על הנכסים | 7.28% | 7.28% | 7.27% | 6.06% | 6.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.99% | 10.46% | 10.69% | 10.48% | 10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.56% | 15.56% | 13.67% | 13.68% | 13.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.26% | 10.26% | 10.13% | 9.58% | 9.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 7.81% | 7.88% | 6.57% | 6.62% |
| תשואת רווחים | 11.67% | 12.49% | 15.61% | 14.30% | 14.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 4.54 | 4.45 | 3.68 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 8.90 | 8.90 | 6.67 | 4.05 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 2.50 | 2.54 | 2.46 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.96 | 6.96 | 6.25 | 5.91 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.83 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.08 | 2.12 | 2.33 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.05 | 185.05 | 170.87 | 157.32 | 202.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.36 | 80.36 | 82.06 | 99.23 | 113.02 |
| ימי מלאי | 145.71 | 145.71 | 143.52 | 148.23 | 172.47 |
| ימי אשראי מספקים | 41.03 | 41.03 | 54.71 | 90.14 | 82.61 |
| מחזור תפעולי | 226.07 | 226.07 | 225.58 | 247.46 | 285.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 293.73 | 231.84 | 646.96 | -175.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 259.22 | 222.42 | 622.36 | -223.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 34.51 | 9.43 | 24.60 | 48.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.89 | 2.00 | 5.83 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.51 | 24.60 | 26.30 | -3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.88 | 3.82 | 4.66 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.58% | 7.65% | 21.84% | -8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.57 | 8.01 | 6.41 | 6.99 | 7.03 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.84 | 0.69 | 0.73 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.20 | 13.08 | 4.58 | -11.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.41 | 12.55 | 4.41 | -15.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 0.96 | 0.56 | 0.81 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.84 | 0.69 | 0.73 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 2.80 | 2.51 | 1.95 | 1.91 | 2.55 |
| שווי חברה | 4.12B | 3.65B | 2.37B | 2.23B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.80 | 2.51 | 1.95 | 1.91 | 2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.37 | 6.06 | 2.03 | -7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.39 | 5.81 | 1.95 | -8.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,248.96 | 4,246.41 | 3,761.11 | 3,367.89 | 3,009.54 |
| הון עצמי למניה | 4,707.57 | 4,704.75 | 4,245.56 | 3,888.07 | 3,568.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 6,653.83 | 6,649.84 | 5,741.48 | 5,571.33 | 5,108.62 |
| רווח נקי למניה | 492.33 | 492.03 | 454.02 | 407.66 | 375.30 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.60 | 0.51 | 1.13 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY