דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

General Packer Co., Ltd. (6267) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת494.65M408.18M1.14B-311.13M551.97M
רווח נקי828.59M799.35M721.01M665.19M778.98M
פחת והפחתות154.42M149.13M155.19M151.99M125.56M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-735.88M-461.81M237.58M-1.04B-292.70M
יתרת לקוחות-160.73M731.45M-206.42M-536.81M-313.79M
מלאי-272.73M78.07M92.44M-119.10M-600.38M
יתרת ספקים-222.39M-1.25B229.54M155.40M-14.19M
הון חוזר אחר-80.02M-20.24M122.02M-541.85M635.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן247.52M-78.49M30.49M-85.95M-59.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-57.29M-51.37M-144.03M-86.12M-487.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-60.41M-31.56M-43.51M-85.65M-482.39M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-401.31M-400.56M-300.42M-200.41M-200.41M
מכירת השקעות / פירעון השקעות400.88M400.44M200.41M200.41M200.41M
פעילויות השקעה אחרות3.55M-19.68M-523.00K-474.00K-5.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-526.00M-336.69M-344.55M-93.92M-304.92M
פירעון חוב-87.55M-148.63M-148.80M58.90M-183.31M
הנפקת מניות רגילות4.82M02.74M04.52M
רכישה עצמית של מניות רגילות-239.71M-151.00K-45.90M0-210.00K
דיבידנדים ששולמו-203.56M-187.91M-152.60M-152.82M-125.93M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.00B2.86B2.86B2.18B2.66B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים227.27M-20.78M23.05M5.61M45.43M
שינוי נטו במזומנים138.63M-660.00K678.73M-485.56M-195.10M
מזומנים בתחילת התקופה2.86B2.86B2.18B2.66B2.86B
מזומנים בסוף התקופה3.00B2.86B2.86B2.18B2.66B
תזרים מזומנים חופשי436.54M391.59M1.11B-388.36M72.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת494.65M408.18M1.14B-311.13M551.97M
הוצאות הוניות-58.11M-16.60M-30.77M-77.23M-478.99M

הנתונים מוצגים ב-JPY

General Packer Co., Ltd. - תזרים מזומנים