Marumae Co., Ltd. (6264) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.91 | 2.27 | 4.13 | 4.68 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 1.67 | 3.52 | 3.98 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.37 | 0.92 | 2.25 | 3.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.23 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.66 | 0.32 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.91 | 2.03 | 0.72 | 3.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 1.29B | -6.79B | 1.27B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 1.66 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.62 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.60 | 0.29 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 3.12 | 1.60 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 4.33 | 4.28 | 1.64 | 1.60 | 2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.58 | 17.58 | 19.89 | 6.75 | 36.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 328.35 | 352.09 | 179.54 | 276.75 | 280.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.25 | 2.88 | 0.44 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.60% | 30.63% | 31.12% | 17.52% | 23.05% |
| שיעור EBIT | 20.43% | 20.22% | 17.90% | 1.39% | 14.87% |
| שיעור EBITDA | 27.90% | 27.65% | 28.24% | 21.36% | 29.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.22% | 20.22% | 18.45% | 3.30% | 12.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.00% | 24.00% | 16.97% | 0.90% | 14.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.95% | 16.95% | 11.89% | 0.41% | 10.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.96% | 16.96% | 11.89% | 0.41% | 10.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.62% | 70.62% | 70.05% | 45.63% | 70.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.74% | 118.74% | 92.00% | 27.43% | 116.08% |
| תשואה על הנכסים | 10.98% | 10.98% | 5.33% | 0.17% | 6.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.72% | 20.53% | 16.63% | 0.27% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.86% | 15.86% | 10.11% | 1.55% | 8.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.89% | 10.89% | 6.60% | 0.67% | 5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.11% | 13.11% | 6.56% | 0.17% | 6.10% |
| תשואת רווחים | 7.20% | 6.63% | 2.22% | 0.10% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.70 | 3.35 | 2.99 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 7.92 | 5.68 | 14.24 | 28.02 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.55 | 2.85 | 4.74 | 6.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.05 | 1.20 | 0.84 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.45 | 0.41 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 2.50 | 2.26 | 1.12 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.46 | 134.49 | 172.76 | 173.50 | 95.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.74 | 77.74 | 108.94 | 122.09 | 52.10 |
| ימי מלאי | 102.77 | 102.82 | 128.14 | 77.04 | 56.15 |
| ימי אשראי מספקים | 46.04 | 46.07 | 64.31 | 25.63 | 13.02 |
| מחזור תפעולי | 180.50 | 180.56 | 237.08 | 199.12 | 108.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 112.03 | 40.27 | 34.13 | 178.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 70.56 | 20.54 | -5.47 | 60.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.48 | 19.74 | 39.61 | 117.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.51 | -0.16 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.56 | 1.58 | 0.51 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 2.04 | 0.86 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.23 | 0.12 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.27 | 0.09 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.53% | 2.55% | -0.35% | 3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.78 | 15.09 | 15.01 | 996.16 | 32.35 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 2.56 | 5.36 | 4.11 | 3.33 |
| מכפיל הון | 2.78 | 3.10 | 7.49 | 2.72 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.35 | 39.15 | -282.09 | 29.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.85 | 19.96 | 45.20 | 10.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.10 | 0.00 | -10.25 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 3.10 | 7.49 | 2.72 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.57 | 9.50 | 21.84 | 19.68 | 11.20 |
| שווי חברה | 50.14B | 53.70B | 70.35B | 19.97B | 22.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.79 | 9.50 | 21.84 | 19.68 | 11.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 2.63 | 6.17 | 4.20 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.12 | 45.10 | -288.59 | 30.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.34 | 23.00 | 46.24 | 10.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 419.70 | 450.04 | 44.93 | 565.00 | 589.40 |
| הון עצמי למניה | 602.03 | 645.56 | 107.32 | 566.30 | 591.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 729.13 | 781.85 | 150.13 | 375.44 | 543.57 |
| רווח נקי למניה | 123.60 | 132.54 | 17.85 | 1.55 | 55.92 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.46 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.19 | 0.95 | 0.65 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 2.26 | 22.04 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY