Marumae Co., Ltd. (6264) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93B | 3.06B | 431.77M | 2.25B | 2.23B |
| רווח נקי | 3.46B | 1.36B | 19.59M | 997.66M | 2.43B |
| פחת והפחתות | 1.52B | 1.18B | 948.28M | 1.04B | 823.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -840.61M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 32.00M | 15.99M |
| שינוי בהון החוזר | -1.56B | 24.42M | -422.23M | 1.00B | -652.78M |
| יתרת לקוחות | -950.00M | -288.49M | -600.26M | 1.51B | -811.97M |
| מלאי | -1.24B | -431.03M | -13.68M | 249.69M | -464.85M |
| יתרת ספקים | 405.00M | 334.80M | 86.41M | -143.39M | 82.70M |
| הון חוזר אחר | 217.00M | 409.14M | 105.29M | -610.15M | 541.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -492.00M | 499.34M | -113.87M | 20.05M | -391.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.00M | -9.71B | -504.28M | -1.49B | -1.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -1.50B | -504.34M | -1.49B | -1.74B |
| רכישות, נטו | 0 | -8.19B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 958.00M | -21.69M | 61.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 490.00M | 7.88B | -395.07M | -286.70M | 8.07M |
| פירעון חוב | -4.57B | 8.32B | -37.13M | 268.71M | 872.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.85B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -76.00K | -400.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -798.00M | -443.01M | -353.51M | -555.34M | -462.51M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -4.43M | -1.00K | -2.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.54B | 4.25B | 3.03B | 3.50B | 3.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.14M | -1.38M | -474.00K | 8.41M | 15.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.28B | 1.22B | -468.05M | 484.45M | 506.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.25B | 3.03B | 3.50B | 3.01B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.54B | 4.25B | 3.03B | 3.50B | 3.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.84B | 1.56B | -69.19M | 762.74M | 483.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93B | 3.06B | 431.77M | 2.25B | 2.23B |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -1.50B | -501.00M | -1.49B | -1.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY