Techno Smart Corp. (6246) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.56 | 3.24 | 2.50 | 2.63 | 2.73 |
| יחס מהיר | 3.47 | 3.17 | 2.45 | 2.53 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.51 | 0.68 | 1.11 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | -0.15 | 0.17 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.07 | -2.30 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.05B | 12.58B | 11.87B | 12.80B | 12.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.47 | 1.68 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 2.05 | 3.97 | 50,853.05 | 3,678.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.65 | 43.06 | 1,159.62 | 64,706.20 | 4,584.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 180.01 | 195.02 | 171.48 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -2.40 | -1.28 | -3.40 | -3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.66% | 24.39% | 22.32% | 18.91% | 16.13% |
| שיעור EBIT | 11.80% | 14.92% | 16.49% | 13.67% | 11.57% |
| שיעור EBITDA | 13.62% | 16.53% | 17.72% | 14.86% | 12.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.61% | 14.33% | 16.28% | 13.45% | 11.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.02% | 14.59% | 16.48% | 13.67% | 11.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 8.64% | 11.08% | 9.38% | 8.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.70% | 8.64% | 11.08% | 9.38% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.70% | 59.22% | 67.24% | 68.61% | 70.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.52% | 101.83% | 101.22% | 101.61% | 101.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.15% | 5.87% | 7.25% | 6.02% | 5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 8.63% | 12.18% | 9.16% | 8.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 12.58% | 15.35% | 12.22% | 11.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 7.14% | 10.03% | 8.38% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.16% | 5.88% | 7.26% | 6.03% | 5.77% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 8.23% | 12.23% | 7.50% | 8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 1.84 | 1.25 | 1.54 | 1.72 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 7.38 | 2.76 | 3.58 | 14.62 |
| מחזור מלאי | 26.94 | 31.69 | 32.31 | 18.52 | 30.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 4.01 | 4.16 | 4.19 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.36 | 1.47 | 1.38 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.79 | 160.47 | 171.05 | 154.07 | 199.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 217.94 | 198.42 | 292.14 | 236.30 | 212.83 |
| ימי מלאי | 13.55 | 11.52 | 11.30 | 19.71 | 11.85 |
| ימי אשראי מספקים | 59.70 | 49.47 | 132.39 | 101.94 | 24.96 |
| מחזור תפעולי | 231.49 | 209.94 | 303.44 | 256.01 | 224.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 442.66 | -131.21 | 123.69 | -37.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 401.27 | -208.80 | 100.60 | -41.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.39 | 77.59 | 23.08 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 1.59 | 0.81 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.40 | -0.82 | 1.07 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.69 | -1.69 | 5.36 | -9.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.34 | -0.77 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | -0.07 | 0.08 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.12% | -12.48% | 5.14% | -2.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.16 | 12.16 | 8.17 | 13.34 | 12.19 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.05 | 0.91 | 1.25 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.05 | 1.00 | 1.22 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.73 | -8.01 | 19.45 | -38.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.29 | -12.75 | 15.82 | -42.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.51 | 0.21 | 1.09 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.05 | 1.00 | 1.22 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 3.95 | 3.83 | 5.02 | 4.07 |
| שווי חברה | 12.98B | 13.54B | 14.65B | 14.35B | 10.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 3.95 | 3.83 | 5.02 | 4.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.94 | -6.01 | 11.60 | -19.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.67 | -9.56 | 9.44 | -21.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,827.48 | 1,810.04 | 1,678.10 | 1,599.55 | 1,507.11 |
| הון עצמי למניה | 1,829.06 | 1,811.86 | 1,680.64 | 1,602.79 | 1,511.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,613.70 | 1,808.98 | 1,847.33 | 1,564.93 | 1,600.57 |
| רווח נקי למניה | 108.08 | 156.30 | 204.68 | 146.74 | 130.73 |
| נטל מס | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.83 | -0.64 | 0.58 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY