Techno Smart Corp. (6246) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07B | -1.53B | 1.52B | -459.20M | 1.37B |
| רווח נקי | 1.79B | 2.39B | 2.63B | 1.61B | 1.16B |
| פחת והפחתות | 333.43M | 265.37M | 229.73M | 183.80M | 164.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.00B | -4.38B | -525.61M | -2.17B | -534.82M |
| יתרת לקוחות | 5.22B | -4.96B | -1.03B | 115.49M | -6.03B |
| מלאי | 23.98M | 323.68M | -306.55M | 16.37M | -366.68M |
| יתרת ספקים | -3.95B | 1.72B | -650.50M | -3.05B | 5.73B |
| הון חוזר אחר | 1.71B | -1.47B | 1.47B | 758.08M | 130.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.47M | 194.10M | -813.21M | -82.12M | 579.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -659.69M | -815.86M | -291.83M | -55.35M | -759.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -477.79M | -910.02M | -283.82M | -48.25M | -744.08M |
| רכישות, נטו | 158.95M | 288.00K | 362.00K | 200.00K | 120.00K |
| רכישת השקעות | -345.45M | -50.00K | -1.70M | -1.63M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.64M | 100.19M | 0 | 500.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.04M | -6.27M | -6.68M | -6.17M | -13.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -900.23M | -366.85M | -1.10B | -541.03M | -439.26M |
| פירעון חוב | 166.67M | 2.00B | 0 | 0 | -2.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.87M | 41.81M | 40.41M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.13M | -1.44B | -225.00K | -43.00K | -137.97M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -972.16M | -1.14B | -540.99M | -298.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.41B | 6.90B | 9.61B | 9.48B | 10.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 355.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K | 3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.51B | -2.72B | 128.39M | -1.06B | 177.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.90B | 9.61B | 9.48B | 10.54B | 10.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.41B | 6.90B | 9.61B | 9.48B | 10.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.60B | -2.44B | 1.24B | -507.45M | 628.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07B | -1.53B | 1.52B | -459.20M | 1.37B |
| הוצאות הוניות | -474.53M | -906.33M | -283.82M | -48.25M | -744.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY