Hirano Tecseed Co., Ltd. (6245) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 2.52 | 2.16 | 2.16 | 2.06 |
| יחס מהיר | 2.98 | 2.51 | 2.14 | 2.14 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.71 | 0.52 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | -0.03 | 0.24 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | -0.11 | 0.86 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.99B | 24.51B | 22.70B | 25.27B | 23.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.47 | 1.67 | 1.63 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 0.49 | 0.28 | 0.50 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.61 | 20.22 | 20.56 | 59.42 | 110.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.11 | 316.86 | 457.85 | 464.23 | 738.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.99 | -3.03 | -2.12 | -1.56 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.02% | 16.79% | 13.04% | 16.00% | 15.74% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 4.95% | 3.05% | 7.62% | 7.65% |
| שיעור EBITDA | 5.56% | 7.58% | 4.81% | 9.29% | 9.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 4.95% | 3.66% | 6.89% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.71% | 5.29% | 2.87% | 7.50% | 7.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.02% | 4.07% | 1.87% | 5.19% | 5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | 4.07% | 1.87% | 5.19% | 5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.39% | 76.93% | 65.21% | 69.24% | 69.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.26% | 106.74% | 78.42% | 108.82% | 104.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 2.27% | 1.41% | 3.87% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.13% | 3.33% | 2.37% | 6.32% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.71% | 3.92% | 4.26% | 8.10% | 8.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.37% | 2.74% | 2.41% | 4.83% | 4.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | 2.29% | 1.42% | 3.91% | 3.75% |
| תשואת רווחים | 3.38% | 5.14% | 3.68% | 7.88% | 7.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 1.16 | 1.53 | 1.52 | 1.53 |
| מחזור זכאים | 5.35 | 5.72 | 3.96 | 3.92 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 105.68 | 124.36 | 96.94 | 66.37 | 55.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 4.06 | 6.50 | 6.25 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.75 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.24 | 1.84 | 1.83 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.02 | 255.06 | 150.06 | 153.12 | 161.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 288.82 | 315.97 | 238.55 | 240.78 | 238.00 |
| ימי מלאי | 3.45 | 2.94 | 3.77 | 5.50 | 6.61 |
| ימי אשראי מספקים | 68.25 | 63.85 | 92.25 | 93.16 | 83.51 |
| מחזור תפעולי | 292.28 | 318.91 | 242.31 | 246.28 | 244.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 310.82 | -47.91 | 366.75 | -680.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 266.33 | -81.55 | 323.54 | -751.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 44.49 | 33.64 | 43.21 | 71.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 1.70 | 0.88 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.36 | -0.35 | 3.70 | -5.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.99 | -1.42 | 8.49 | -9.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -0.11 | 0.80 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | -0.01 | 0.12 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.77% | -5.00% | 15.77% | -36.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.84 | 19.47 | 27.21 | 12.69 | 13.85 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.79 | 0.51 | 0.66 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.80 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.34 | -19.99 | 6.34 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.43 | -34.02 | 5.60 | -3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | 0.43 | -0.43 | 1.47 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.80 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 8.23 | 7.41 | 8.48 | 5.54 | 7.79 |
| שווי חברה | 12.42B | 18.14B | 19.73B | 24.15B | 30.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.09 | 7.41 | 8.48 | 5.54 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.50 | -16.00 | 4.95 | -2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.86 | -27.23 | 4.37 | -2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,595.96 | 2,578.99 | 2,501.58 | 2,520.00 | 2,344.37 |
| הון עצמי למניה | 2,617.80 | 2,603.58 | 2,529.14 | 2,557.14 | 2,388.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,826.48 | 2,133.42 | 3,198.12 | 3,113.09 | 2,815.50 |
| רווח נקי למניה | 55.19 | 86.76 | 59.91 | 161.70 | 148.87 |
| נטל מס | 0.81 | 0.77 | 0.65 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.07 | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.58 | -0.80 | 2.27 | -3.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY