Hirano Tecseed Co., Ltd. (6245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70B | -724.40M | 5.53B | -10.25B | 2.30B |
| רווח נקי | 1.31B | 905.90M | 2.44B | 3.22B | 4.21B |
| פחת והפחתות | 849.61M | 850.15M | 784.74M | 624.84M | 551.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.81B | -1.18B | 1.70B | -11.79B | -2.14B |
| יתרת לקוחות | 4.53B | 160.77M | -3.15B | -6.60B | -5.88B |
| מלאי | -346.70M | -2.18M | -124.88M | -306.51M | -200.80M |
| יתרת ספקים | -5.63B | 160.16M | 1.94B | 410.53M | 2.17B |
| הון חוזר אחר | 4.26B | -1.50B | 3.04B | -5.30B | 1.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -270.98M | -1.30B | 602.82M | -2.30B | -319.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -839.23M | -147.90M | 85.56M | 90.85M | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -797.15M | -533.64M | -651.65M | -1.07B | -814.67M |
| רכישות, נטו | 1.95M | 3.61M | 0 | -184.50M | -264.13M |
| רכישת השקעות | -2.57M | -13.09M | -6.41M | -906.94M | -2.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 376.95M | 817.24M | 2.14B | 2.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.46M | 18.27M | -73.63M | 116.83M | 244.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.42B | -1.78B | -5.00B | 9.52B | -934.08M |
| פירעון חוב | -2.10B | -185.57M | -4.16B | 10.36B | -185.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -166.00K | -370.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32B | -1.59B | -843.84M | -843.28M | -751.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.40M | -5.81M | -2.49M | -2.49M | 3.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.13B | 11.25B | 13.74B | 13.16B | 13.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 434.22M | 159.78M | -31.73M | 1.02M | 6.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 878.95M | -2.49B | 579.85M | -639.61M | 252.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.25B | 13.74B | 13.16B | 13.80B | 13.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.13B | 11.25B | 13.74B | 13.16B | 13.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.03B | -1.23B | 4.88B | -11.32B | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70B | -724.40M | 5.53B | -10.25B | 2.30B |
| הוצאות הוניות | -673.26M | -508.58M | -651.65M | -1.07B | -814.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY