Yamashin-Filter Corp. (6240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 3.41 | 4.26 | 3.52 | 3.87 |
| יחס מהיר | 1.80 | 2.60 | 3.28 | 2.63 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.47 | 1.77 | 1.32 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.48 | 0.59 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.82 | 0.69 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.53 | 7.13 | 4.19 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.89B | 10.36B | 10.23B | 8.84B | 8.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.23 | 1.19 | 1.22 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 1.58 | 6.11 | 2.39 | 2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.39 | 84.63 | 124.54 | 54.15 | 59.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.29 | 23.36 | 7.72 | 13.63 | 19.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -1.51 | -1.67 | -2.15 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.38% | 43.88% | 44.43% | 41.93% | 39.31% |
| שיעור EBIT | 11.39% | 12.38% | 12.65% | 6.46% | 4.90% |
| שיעור EBITDA | 15.22% | 16.16% | 16.39% | 10.63% | 9.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.39% | 12.38% | 13.08% | 7.83% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.11% | 12.02% | 12.55% | 6.32% | 4.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.71% | 8.21% | 8.57% | 4.36% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.71% | 8.21% | 8.57% | 4.36% | 3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.38% | 68.27% | 68.32% | 69.07% | 72.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.58% | 97.09% | 95.89% | 80.68% | 72.05% |
| תשואה על הנכסים | 5.57% | 6.12% | 6.42% | 3.03% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.32% | 7.53% | 7.62% | 3.69% | 3.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.71% | 11.04% | 11.22% | 6.38% | 5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 7.06% | 7.54% | 4.29% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 6.19% | 6.48% | 3.06% | 2.54% |
| תשואת רווחים | 5.02% | 5.22% | 4.23% | 2.34% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.46 | 4.24 | 3.74 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 7.27 | 7.74 | 6.91 | 6.35 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 3.18 | 3.35 | 3.07 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.87 | 1.80 | 1.59 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.90 | 1.94 | 1.87 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.41 | 149.46 | 142.09 | 158.92 | 174.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.40 | 81.87 | 86.07 | 97.50 | 87.24 |
| ימי מלאי | 125.18 | 114.74 | 108.81 | 118.86 | 133.86 |
| ימי אשראי מספקים | 50.18 | 47.15 | 52.79 | 57.44 | 46.97 |
| מחזור תפעולי | 207.58 | 196.62 | 194.88 | 216.36 | 221.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.04 | 38.99 | 36.84 | 33.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 25.75 | 33.00 | 31.59 | 19.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.29 | 5.99 | 5.26 | 14.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.85 | 0.86 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 2.79 | 3.27 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.77 | 6.51 | 7.01 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.53 | 5.25 | 2.78 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.46% | 5.74% | 6.72% | 5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.29 | 19.17 | 23.64 | 42.69 | 37.67 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.57 | 2.03 | 1.86 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.44 | 1.80 | 1.58 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.33 | 17.43 | 14.88 | 17.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.47 | 14.75 | 12.76 | 10.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.22 | 15.54 | 0.20 | 1.95 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.44 | 1.80 | 1.58 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 9.31 | 8.23 | 10.70 | 15.38 | 11.91 |
| שווי חברה | 29.61B | 27.83B | 35.26B | 29.46B | 20.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 8.23 | 10.70 | 15.38 | 11.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.33 | 1.75 | 1.63 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.48 | 15.08 | 13.06 | 15.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.38 | 12.76 | 11.19 | 8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 310.51 | 322.84 | 315.98 | 295.20 | 290.93 |
| הון עצמי למניה | 316.79 | 326.93 | 319.21 | 298.13 | 293.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 306.99 | 299.97 | 283.72 | 252.30 | 260.17 |
| רווח נקי למניה | 23.67 | 24.62 | 24.32 | 11.01 | 9.03 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | 1.60 | 3.35 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY