Yamashin-Filter Corp. (6240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 2.76B | 2.63B | 2.41B | 289.63M |
| רווח נקי | 1.72B | 1.72B | 786.58M | 645.43M | 47.09M |
| פחת והפחתות | 790.44M | 750.70M | 767.20M | 823.17M | 869.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -291.13M | 164.33M | 715.12M | 746.48M | -1.52B |
| יתרת לקוחות | 241.85M | 67.61M | -223.81M | 349.00M | -269.00M |
| מלאי | -250.63M | 71.06M | 825.72M | 713.82M | -1.64B |
| יתרת ספקים | -216.91M | -27.65M | 85.45M | -823.94M | 152.53M |
| הון חוזר אחר | -65.44M | 53.31M | 27.77M | 506.99M | 236.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 228.50M | 124.61M | 363.14M | 192.90M | 896.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -770.23M | -529.65M | -541.01M | -1.17B | -2.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -763.16M | -496.94M | -375.43M | -1.04B | -3.22B |
| רכישות, נטו | 655.00K | 10.61M | 785.00K | 1.26M | 40.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 31.92M | 0 | 968.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.72M | -43.32M | -198.28M | -129.69M | -68.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -1.30B | -1.47B | -718.34M | -1.55B |
| פירעון חוב | 1.18B | -628.38M | -458.38M | -123.38M | -1.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.27B | -6.00K | -473.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -566.42M | -430.58M | -428.90M | -428.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -103.20M | -103.75M | -166.06M | -121.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.72B | 5.76B | 4.83B | 4.08B | 3.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 429.86M | 1.10M | 118.64M | -156.16M | 62.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 959.07M | 936.33M | 743.76M | 363.12M | -3.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76B | 4.83B | 4.08B | 3.72B | 7.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.72B | 5.76B | 4.83B | 4.08B | 3.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.80B | 2.34B | 2.35B | 1.40B | -2.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 2.76B | 2.63B | 2.41B | 289.63M |
| הוצאות הוניות | -648.48M | -424.71M | -279.00M | -1.01B | -3.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY