NAGAOKA INTERNATIONAL CORP (6239) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.45 | 3.23 | 2.48 | 2.43 |
| יחס מהיר | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 2.26 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.31 | 1.06 | 0.82 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.44 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.22 | 0.74 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.83 | 2.93 | 9.63 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.82B | 5.82B | 5.13B | 4.42B | 3.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.46 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.26 | 6.31 | 5.24 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.41 | 58.01 | 274.99 | 95.76 | 40.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.91 | 44.70 | 33.87 | 48.87 | 173.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.45 | -4.45 | -1.36 | -1.10 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.20% | 37.20% | 41.19% | 39.35% | 35.37% |
| שיעור EBIT | 6.69% | 6.69% | 17.04% | 19.36% | 15.70% |
| שיעור EBITDA | 8.66% | 8.66% | 18.87% | 21.19% | 18.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.69% | 6.69% | 17.04% | 17.70% | 16.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.41% | 8.41% | 16.90% | 19.17% | 15.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.39% | 4.39% | 10.88% | 12.11% | 10.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 4.39% | 10.88% | 12.11% | 10.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.21% | 52.21% | 64.39% | 63.14% | 69.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.76% | 125.76% | 99.16% | 108.32% | 95.11% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 3.12% | 9.63% | 11.22% | 9.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.28% | 4.12% | 12.92% | 16.44% | 15.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.18% | 6.18% | 19.75% | 23.51% | 22.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 3.12% | 12.42% | 14.35% | 13.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.21% | 3.21% | 9.89% | 11.59% | 10.14% |
| תשואת רווחים | 3.58% | 3.57% | 10.25% | 9.78% | 15.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.85 | 2.04 | 2.29 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 5.09 | 4.27 | 6.68 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 6.09 | 6.09 | 9.43 | 8.58 | 9.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.58 | 6.58 | 8.13 | 7.94 | 7.01 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.88 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.33 | 1.80 | 2.16 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.30 | 185.30 | 131.70 | 147.24 | 165.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.04 | 197.04 | 178.49 | 159.32 | 192.63 |
| ימי מלאי | 59.95 | 59.95 | 38.72 | 42.53 | 36.75 |
| ימי אשראי מספקים | 71.69 | 71.69 | 85.51 | 54.60 | 63.56 |
| מחזור תפעולי | 256.99 | 256.99 | 217.21 | 201.84 | 229.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 108.58 | 73.71 | 332.47 | 51.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 100.24 | 57.43 | 325.16 | 47.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.34 | 16.29 | 7.30 | 4.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.78 | 0.98 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.50 | 1.46 | 10.81 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.02 | 4.53 | 45.52 | 11.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.50 | 2.23 | 7.18 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.24 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.61% | 4.24% | 19.08% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.94 | 27.99 | 9.76 | 10.23 | 6.49 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.23 | 1.06 | 1.24 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.15 | 1.26 | 1.68 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.14 | 23.60 | 5.24 | 16.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.13 | 18.38 | 5.13 | 15.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.42 | -0.59 | 0.29 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.15 | 1.26 | 1.68 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.68 | 9.74 | 4.27 | 4.74 | 3.13 |
| שווי חברה | 6.26B | 6.30B | 7.18B | 9.55B | 4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.68 | 9.74 | 4.27 | 4.74 | 3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 1.00 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.02 | 17.89 | 4.25 | 14.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.32 | 13.94 | 4.16 | 12.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,102.87 | 1,099.89 | 1,036.07 | 965.99 | 751.39 |
| הון עצמי למניה | 1,146.22 | 1,143.12 | 1,074.71 | 1,013.59 | 798.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.37 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,074.55 | 1,071.65 | 1,276.44 | 1,376.31 | 1,155.88 |
| רווח נקי למניה | 47.19 | 47.06 | 138.90 | 166.61 | 123.05 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.64 | 0.63 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.26 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.31 | 0.53 | 2.00 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY