NAGAOKA INTERNATIONAL CORP (6239) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 756.71M | 514.95M | 2.30B | 365.47M | 152.27M |
| רווח נקי | 327.97M | 970.37M | 1.15B | 867.38M | 795.03M |
| פחת והפחתות | 147.02M | 162.71M | 173.83M | 225.04M | 202.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 421.92M | -559.03M | 792.77M | -782.77M | -697.47M |
| יתרת לקוחות | 373.55M | -356.48M | 327.51M | -1.49B | -443.00M |
| מלאי | -144.32M | 80.98M | -111.00M | 151.75M | 89.46M |
| יתרת ספקים | -358.39M | 411.62M | -102.36M | 380.31M | -341.25M |
| הון חוזר אחר | 551.08M | -695.14M | 678.62M | 173.83M | -1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -140.20M | -59.10M | 178.89M | 55.82M | -147.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 90.74M | -133.95M | -182.90M | -49.84M | -87.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.76M | -117.80M | -50.45M | -33.16M | -82.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.50M | 0 | -99.14M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 152.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.19M | -16.14M | -33.31M | -16.68M | -5.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -301.77M | -308.96M | -1.77B | -309.26M | 206.19M |
| פירעון חוב | 38.34M | -71.23M | -921.29M | -164.02M | 315.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -95.81M | 0 | -689.07M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -244.15M | -237.73M | -162.00M | -140.83M | -105.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -159.00K | 1.00K | -408.00K | -4.42M | -3.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.18B | 2.43B | 2.45B | 2.02B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 208.08M | -90.83M | 84.46M | -12.21M | 171.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 753.75M | -18.78M | 424.97M | -5.84M | 442.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43B | 2.45B | 2.02B | 2.03B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.18B | 2.43B | 2.45B | 2.02B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 698.57M | 401.17M | 2.25B | 333.90M | 72.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 756.71M | 514.95M | 2.30B | 365.47M | 152.27M |
| הוצאות הוניות | -58.14M | -113.78M | -46.49M | -31.57M | -79.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY