FURYU CORP. (6238) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.67 | 3.96 | 4.18 | 3.73 | 3.80 |
| יחס מהיר | 3.90 | 3.47 | 3.63 | 3.23 | 3.36 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 2.17 | 2.19 | 1.85 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.18B | 18.40B | 16.67B | 16.66B | 15.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.28 | 1.26 | 1.30 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 34,457.06 | 43,331.59 | 10,117.93 | 35,254.84 | 26,536.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 27,100.29 | 31,876.45 | 5,808.89 | 29,461.27 | 16,051.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 12.13 | 10.58 | 6.55 | 4.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -2.39 | -2.53 | -1.97 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.41% | 39.34% | 38.13% | 39.28% | 41.58% |
| שיעור EBIT | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 8.67% | 5.96% |
| שיעור EBITDA | 12.75% | 12.57% | 10.23% | 13.40% | 11.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 8.82% | 5.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.59% | 7.10% | 5.11% | 8.67% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 4.60% | 3.67% | 5.82% | 3.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 4.60% | 3.67% | 5.82% | 3.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.30% | 64.82% | 71.83% | 67.17% | 66.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.17% | 95.90% | 101.31% | 98.35% | 101.57% |
| תשואה על הנכסים | 7.95% | 6.79% | 5.78% | 8.79% | 5.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.82% | 8.72% | 7.26% | 11.39% | 7.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.60% | 13.82% | 9.82% | 17.04% | 10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.03% | 8.84% | 6.96% | 11.35% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.24% | 7.02% | 5.99% | 9.05% | 5.71% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 6.33% | 6.37% | 7.47% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 6.86 | 7.87 | 6.75 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 27.28 | 18.04 | 19.96 | 17.62 | 9.25 |
| מחזור מלאי | 7.26 | 8.70 | 9.41 | 8.46 | 8.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.49 | 17.25 | 15.07 | 16.24 | 13.66 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.48 | 1.57 | 1.51 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.50 | 2.61 | 2.65 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.06 | 74.89 | 66.86 | 76.52 | 61.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.19 | 53.18 | 46.37 | 54.09 | 58.90 |
| ימי מלאי | 50.25 | 41.94 | 38.78 | 43.15 | 41.58 |
| ימי אשראי מספקים | 13.38 | 20.23 | 18.29 | 20.72 | 39.47 |
| מחזור תפעולי | 98.44 | 95.12 | 85.15 | 97.24 | 100.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 195.95 | 145.74 | 149.10 | 33.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 135.99 | 67.37 | 67.19 | -51.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 59.96 | 78.37 | 81.91 | 84.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.46 | 0.45 | -1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.98 | 1.24 | 1.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.27 | 1.86 | 1.82 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.16 | 13.79 | 22.77 | 7.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.06% | 6.98% | 5.33% | -4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.80 | 15.79 | 15.69 | 13.38 | 22.30 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.73 | 0.58 | 0.78 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.38 | 1.14 | 1.53 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.04 | 14.32 | 18.77 | -23.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.27 | 6.62 | 8.46 | 35.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.60 | -0.45 | 0.18 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.38 | 1.14 | 1.53 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.90 | 3.40 | 3.11 | 3.84 | 5.06 |
| שווי חברה | 28.48B | 19.12B | 14.08B | 22.02B | 21.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 3.40 | 3.11 | 3.84 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.43 | 0.32 | 0.51 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.31 | 7.90 | 12.40 | -15.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.68 | 3.65 | 5.59 | 23.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 839.27 | 854.83 | 810.75 | 796.33 | 723.81 |
| הון עצמי למניה | 877.68 | 892.14 | 847.45 | 826.88 | 748.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,762.51 | 1,690.34 | 1,674.42 | 1,617.59 | 1,352.20 |
| רווח נקי למניה | 86.05 | 77.81 | 61.50 | 94.22 | 53.62 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.52 | 2.37 | 1.58 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY