FURYU CORP. (6238) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 3.86B | 3.94B | 904.31M | 5.69B |
| רווח נקי | 2.06B | 1.63B | 2.49B | 1.44B | 2.54B |
| פחת והפחתות | 2.31B | 2.30B | 2.02B | 2.09B | 2.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.61M | 769.68M | -1.38B | -1.63B | 721.65M |
| יתרת לקוחות | -828.45M | 849.28M | -410.08M | -738.14M | -283.00M |
| מלאי | -207.73M | 26.50M | -647.25M | -413.65M | -198.72M |
| יתרת ספקים | 131.50M | -100.54M | -825.49M | -137.84M | 1.03B |
| הון חוזר אחר | 805.08M | -5.57M | 501.13M | -345.32M | 176.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 918.47M | -838.03M | 808.15M | -990.01M | 331.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13B | -2.60B | -2.25B | -2.33B | -2.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.23B | -2.71B | -2.17B | -2.28B | -2.27B |
| רכישות, נטו | 1.15M | 161.82M | 1.05M | 1.32M | 650.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 94.31M | -58.95M | -86.91M | -58.66M | -891.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -1.04B | -1.01B | -2.44B | -1.01B |
| פירעון חוב | -3.30M | -5.51M | -4.32M | -5.95M | -4.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | -38.00K | -34.00K | -1.01B | -39.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -1.03B | -1.00B | -1.42B | -984.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -24.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.75B | 11.73B | 11.49B | 10.80B | 14.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.94M | 27.22M | 7.46M | 9.19M | 2.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.02B | 243.77M | 688.93M | -3.86B | 2.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.73B | 11.49B | 10.80B | 14.66B | 12.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.75B | 11.73B | 11.49B | 10.80B | 14.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.60B | 1.78B | 2.30B | -896.40M | 3.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 3.86B | 3.94B | 904.31M | 5.69B |
| הוצאות הוניות | -1.59B | -2.07B | -1.64B | -1.80B | -1.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY