Iwaki Co. Ltd. (6237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25B | 3.46B | 2.56B | 1.91B | 2.71B |
| רווח נקי | 4.84B | 4.47B | 4.46B | 5.17B | 3.11B |
| פחת והפחתות | 1.56B | 1.55B | 1.70B | 1.07B | 843.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -870.79M | -2.79B | -4.51B | -1.56B | -295.34M |
| יתרת לקוחות | -1.02B | -318.92M | -653.32M | -125.73M | -786.80M |
| מלאי | 1.71B | -387.40M | -2.27B | -2.36B | -1.71B |
| יתרת ספקים | -1.71B | -2.19B | -1.42B | 688.10M | 1.82B |
| הון חוזר אחר | 145.95M | 107.73M | -161.26M | 240.37M | 379.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -277.49M | 242.00M | 909.71M | -2.76B | -944.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.39B | -784.01M | -2.49B | -1.52B | -429.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.74B | -767.82M | -1.09B | -1.29B | -628.19M |
| רכישות, נטו | 76.56M | 874.00K | 1.70M | -318.53M | 2.23M |
| רכישת השקעות | -1.34B | -1.22B | -1.40B | -89.40M | -201.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 686.49M | 1.37B | 102.78M | 224.88M | 398.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.06M | -169.08M | -106.25M | -41.15M | -697.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.28B | -1.88B | -1.85B | -419.04M | -579.34M |
| פירעון חוב | 1.08B | -263.72M | -430.91M | 732.56M | 414.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.00K | -204.00K | -192.00K | -90.00K | -181.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.77B | -1.46B | -1.21B | -1.06B | -723.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -587.90M | -154.12M | -212.28M | -89.03M | -88.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.98B | 7.94B | 6.77B | 8.69B | 8.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.45B | 364.93M | -141.17M | 141.07M | -64.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.03B | 1.17B | -1.92B | 118.11M | 1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.94B | 6.77B | 8.69B | 8.57B | 6.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.98B | 7.94B | 6.77B | 8.69B | 8.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.51B | 2.70B | 1.48B | 620.28M | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25B | 3.46B | 2.56B | 1.91B | 2.71B |
| הוצאות הוניות | -2.74B | -767.82M | -1.09B | -1.29B | -628.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY