Sanei Ltd. (6230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.70 | 2.24 | 2.11 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.60 | 1.46 | 1.27 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.24 | 0.04 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | 0.87 | 0.18 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.07B | 6.27B | 5.94B | 5.37B | 4.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.59 | 1.72 | 1.85 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.70 | 0.93 | 1.08 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.85 | 73.82 | 127.48 | 195.09 | 86.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 883.23 | 834.77 | 613.90 | 640.65 | 583.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.79 | 0.26 | 0.28 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.46% | 30.79% | 31.42% | 31.34% | 28.38% |
| שיעור EBIT | 5.03% | 6.30% | 6.45% | 7.15% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 7.18% | 8.50% | 8.71% | 9.51% | 5.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 6.30% | 6.62% | 7.17% | 3.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.71% | 6.20% | 6.40% | 7.12% | 2.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 4.20% | 4.41% | 4.90% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 4.32% | 3.99% | 4.82% | 2.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.79% | 67.80% | 68.84% | 68.83% | 80.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.78% | 98.36% | 96.74% | 99.18% | 86.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 5.06% | 5.15% | 5.57% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.32% | 8.04% | 8.83% | 10.27% | 5.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.01% | 9.80% | 10.83% | 11.83% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.80% | 5.96% | 6.09% | 7.23% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 5.14% | 5.18% | 5.61% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 10.61% | 12.54% | 14.25% | 7.10% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.43 | 3.69 | 3.89 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 12.14 | 18.68 | 5.97 | 12.53 | 11.75 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 3.37 | 3.62 | 3.01 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.35 | 4.23 | 4.45 | 4.56 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.29 | 3.25 | 3.35 | 3.48 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.64 | 171.22 | 138.66 | 186.19 | 170.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.90 | 82.46 | 98.91 | 93.91 | 95.63 |
| ימי מלאי | 124.79 | 108.30 | 100.94 | 121.40 | 105.48 |
| ימי אשראי מספקים | 30.06 | 19.54 | 61.19 | 29.12 | 31.06 |
| מחזור תפעולי | 198.69 | 190.76 | 199.85 | 215.31 | 201.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 10.68 | 366.93 | 72.41 | 216.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -183.48 | 96.86 | -168.69 | 35.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 194.15 | 270.07 | 241.10 | 180.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -17.19 | 0.26 | -2.33 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.04 | 1.11 | 0.25 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.05 | 1.36 | 0.30 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.60 | 0.11 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.63% | 5.04% | -4.06% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.42 | 7.97 | 7.02 | 14.09 | 20.19 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.69 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 1.45 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.59 | 19.85 | -24.60 | 77.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 199.24 | 5.24 | 57.31 | 12.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -2.99 | -1.01 | 0.12 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 1.45 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 4.73 | 3.81 | 7.54 | 9.12 |
| שווי חברה | 11.31B | 11.69B | 9.44B | 19.73B | 12.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 4.73 | 3.81 | 7.54 | 9.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.72 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.92 | 21.30 | -25.55 | 75.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 239.16 | 5.62 | 59.52 | 12.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,462.49 | 3,359.21 | 3,173.77 | 2,960.58 | 2,687.07 |
| הון עצמי למניה | 3,343.13 | 3,319.06 | 3,102.14 | 2,867.31 | 2,593.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6,434.27 | 6,344.12 | 6,218.08 | 6,014.32 | 5,802.76 |
| רווח נקי למניה | 208.68 | 266.72 | 274.03 | 294.56 | 137.70 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.04 | 1.34 | 0.17 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY