Sanei Ltd. (6230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.87M | 1.68B | 331.50M | 990.39M | 897.23M |
| רווח נקי | 1.22B | 1.25B | 1.96B | 630.00M | 999.00M |
| פחת והפחתות | 637.80M | 643.31M | 643.18M | 571.93M | 421.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.71B | -28.71M | -2.43B | 21.09M | -386.24M |
| יתרת לקוחות | 1.15B | -628.60M | -122.00M | -908.00M | 462.00M |
| מלאי | -555.88M | 906.73M | -778.82M | 198.96M | -720.26M |
| יתרת ספקים | -2.20B | -303.43M | -1.46B | 566.30M | 99.88M |
| הון חוזר אחר | -112.19M | -3.40M | -64.30M | 164.34M | -228.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.07M | -189.29M | 158.82M | -232.64M | -136.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10B | -1.36B | -1.13B | -834.55M | -395.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -1.27B | -1.10B | -825.87M | -257.83M |
| רכישות, נטו | 7.74M | 69.11M | 0 | 26.96M | -120.35M |
| רכישת השקעות | -15.65M | -129.11M | -38.03M | -30.96M | -6.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.17M | 1.95M | 17.64M | 36.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -672.00K | -32.98M | -2.48M | -41.63M | -10.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 710.08M | -363.89M | 40.62M | -89.58M | -311.89M |
| פירעון חוב | 993.90M | -91.14M | 265.18M | 130.40M | -104.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -119.00K | -108.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -283.83M | -272.38M | -222.03M | -217.45M | -206.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -365.00K | -2.42M | -2.42M | -1.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.45B | 1.50B | 2.25B | 2.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 733.85M | -3.17M | 5.09M | -5.33M | 279.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 392.53M | -44.88M | -749.42M | 60.92M | 469.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.45B | 1.50B | 2.25B | 2.19B | 1.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.45B | 1.50B | 2.25B | 2.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -839.93M | 443.43M | -772.25M | 164.52M | 609.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.87M | 1.68B | 331.50M | 990.39M | 897.23M |
| הוצאות הוניות | -888.80M | -1.24B | -1.10B | -825.87M | -288.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY