OKUMURA ENGINEERING Corp. (6229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 4.12 | 3.80 | 3.83 | 3.59 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.70 | 2.46 | 2.48 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.51 | 0.89 | 0.65 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.49 | 0.29 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.26 | 3.54 | 2.50 | -2.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.33B | 6.42B | 5.89B | 5.24B | 4.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 4.45 | 4.60 | 2.68 | 3.27 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 179.20 | 201.11 | 116.38 | 84.98 | 52.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.44 | 122.34 | 178.79 | 219.39 | 322.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -1.71 | -1.19 | -0.37 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.87% | 36.69% | 33.37% | 34.34% | 36.76% |
| שיעור EBIT | 10.97% | 11.65% | 7.18% | 8.00% | 10.83% |
| שיעור EBITDA | 13.81% | 14.47% | 10.09% | 11.46% | 14.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.73% | 11.65% | 7.51% | 7.04% | 8.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.70% | 9.98% | 7.11% | 7.91% | 10.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 7.19% | 5.30% | 5.39% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | 7.19% | 5.30% | 5.39% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.17% | 71.97% | 74.54% | 68.09% | 78.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.06% | 85.69% | 94.76% | 112.38% | 118.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.22% | 5.99% | 4.20% | 4.06% | 6.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.41% | 7.40% | 5.37% | 5.31% | 8.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.82% | 11.61% | 7.21% | 6.39% | 8.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.41% | 8.15% | 5.22% | 4.24% | 6.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.27% | 6.05% | 4.25% | 4.10% | 6.18% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 8.92% | 9.28% | 7.15% | 14.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 4.47 | 2.98 | 2.47 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 9.01 | 6.48 | 6.15 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.27 | 2.25 | 2.14 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.92 | 2.73 | 2.48 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 1.68 | 1.67 | 1.58 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.11 | 202.17 | 227.98 | 258.65 | 269.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.77 | 81.69 | 122.34 | 147.66 | 132.91 |
| ימי מלאי | 164.29 | 160.98 | 161.95 | 170.31 | 198.79 |
| ימי אשראי מספקים | 37.95 | 40.49 | 56.30 | 59.32 | 61.97 |
| מחזור תפעולי | 229.06 | 242.67 | 284.28 | 317.97 | 331.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 447.38 | 247.64 | 138.45 | -286.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 405.48 | 212.88 | 88.63 | -306.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.90 | 34.76 | 49.83 | 20.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.86 | 0.64 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.11 | 3.31 | 1.54 | -4.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.68 | 7.13 | 2.78 | -14.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.70 | 1.40 | 0.64 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.27% | 16.16% | 5.63% | -25.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.56 | 11.21 | 10.78 | 13.98 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.81 | 0.57 | 0.75 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.83 | 0.58 | 0.74 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.93 | 6.19 | 17.75 | -3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.47 | 5.32 | 11.36 | -4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 0.24 | 1.25 | -0.41 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.83 | 0.58 | 0.74 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.36 | 3.86 | 4.47 | 6.20 | 3.97 |
| שווי חברה | 3.68B | 6.21B | 4.71B | 6.74B | 5.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.38 | 3.86 | 4.47 | 6.20 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.56 | 0.45 | 0.71 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.42 | 4.89 | 16.75 | -3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.10 | 4.20 | 10.72 | -4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,435.78 | 2,383.83 | 2,246.91 | 2,085.48 | 2,000.76 |
| הון עצמי למניה | 2,463.70 | 2,410.83 | 2,277.23 | 2,117.01 | 2,037.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,553.45 | 2,482.72 | 2,304.99 | 2,088.10 | 2,027.64 |
| רווח נקי למניה | 155.87 | 178.42 | 122.20 | 112.51 | 169.77 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.68 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.51 | 2.03 | 0.84 | -1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY