OKUMURA ENGINEERING Corp. (6229) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00B | 1.12B | 628.88M | -1.29B | 993.24M |
| רווח נקי | 798.70M | 553.41M | 750.53M | 977.22M | 1.21B |
| פחת והפחתות | 312.98M | 304.37M | 328.78M | 331.68M | 378.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 762.71M | 286.86M | -20.22M | -2.27B | -348.31M |
| יתרת לקוחות | 991.05M | 394.23M | -497.00M | -1.39B | -177.00M |
| מלאי | 24.54M | -97.63M | 281.49M | -730.45M | -67.98M |
| יתרת ספקים | -303.76M | 39.17M | 24.82M | -12.61M | 133.23M |
| הון חוזר אחר | 50.88M | -48.91M | 170.47M | -144.00M | -236.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.37M | -23.20M | -430.22M | -336.07M | -251.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.75M | -129.30M | -249.85M | 585.67M | -237.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.03M | -161.18M | -204.00M | -90.96M | -206.05M |
| רכישות, נטו | 1.40M | 4.00M | 0 | 4.62M | 72.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -21.42M | 0 | -30.00M | -254.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.29M | 53.01M | 0 | 714.65M | 92.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.40M | -3.72M | -45.85M | -12.64M | 58.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -709.60M | -358.67M | -629.85M | -557.79M | -695.26M |
| פירעון חוב | -266.60M | -187.71M | -417.64M | -313.85M | -514.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.01M | 10.15M | 4.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -256.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -204.07M | -181.11M | -180.83M | -203.39M | -180.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -35.44M | -40.56M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 2.06B | 1.34B | 1.56B | 2.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.13M | 84.58M | 28.20M | 113.53M | 165.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23B | 718.05M | -222.62M | -1.15B | 226.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06B | 1.34B | 1.56B | 2.71B | 2.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 2.06B | 1.34B | 1.56B | 2.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82B | 964.05M | 402.56M | -1.39B | 787.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00B | 1.12B | 628.88M | -1.29B | 993.24M |
| הוצאות הוניות | -187.55M | -157.39M | -226.32M | -90.96M | -206.05M |
הנתונים מוצגים ב-JPY