AIMECHATEC Ltd. (6227) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 1.85 | 1.81 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 1.19 | 1.15 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.70 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.12 | -0.10 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.18 | 0.31 | -0.19 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.85B | 8.85B | 7.14B | 8.03B | 6.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.78 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.44 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.07 | 2.52 | 2.08 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 5.86 | 5.86 | 0.49 | 0.07 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.48 | 54.48 | 23.44 | 5.08 | 18.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.48 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 212.00 | 212.50 | 459.55 | 1,090.78 | 1,027.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.75 | 1.91 | 7.45 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.16% | 28.16% | 25.79% | 20.99% | 20.53% |
| שיעור EBIT | 16.49% | 16.49% | 9.98% | 1.39% | 8.67% |
| שיעור EBITDA | 17.72% | 17.72% | 11.95% | 2.97% | 10.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.49% | 16.49% | 9.98% | 1.69% | 3.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.56% | 14.56% | 1.68% | 1.05% | 8.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.10% | 10.10% | 1.61% | 0.72% | 7.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.10% | 10.10% | 1.61% | 0.72% | 7.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.38% | 69.38% | 95.74% | 68.78% | 91.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.31% | 88.31% | 16.84% | 62.16% | 225.14% |
| תשואה על הנכסים | 11.85% | 11.85% | 1.23% | 0.49% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.74% | 24.57% | 3.11% | 1.02% | 13.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.75% | 32.75% | 14.38% | 2.22% | 5.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.87% | 21.87% | 10.26% | 1.01% | 3.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.91% | 11.91% | 1.24% | 0.49% | 5.40% |
| תשואת רווחים | 3.52% | 2.72% | 1.65% | 0.86% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.49 | 1.82 | 1.59 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 4.29 | 2.75 | 3.66 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 3.21 | 3.21 | 1.87 | 1.69 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.64 | 8.64 | 6.64 | 5.52 | 7.22 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.17 | 0.77 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 3.07 | 2.13 | 1.83 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.03 | 110.03 | 263.77 | 345.46 | 373.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.22 | 81.22 | 201.05 | 229.66 | 233.33 |
| ימי מלאי | 113.87 | 113.87 | 195.52 | 215.41 | 213.32 |
| ימי אשראי מספקים | 85.07 | 85.07 | 132.80 | 99.61 | 73.30 |
| מחזור תפעולי | 195.09 | 195.09 | 396.57 | 445.07 | 446.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 595.64 | 82.30 | -194.72 | -122.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 510.55 | 25.14 | -348.00 | -184.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 85.09 | 57.15 | 153.28 | 61.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.31 | 1.79 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.96 | 1.14 | -0.99 | -1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.00 | 1.44 | -1.27 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.88 | 0.18 | -0.18 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.32 | 0.07 | -0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.34% | 2.28% | -15.63% | -9.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.96 | 36.71 | 60.60 | 115.72 | 8.94 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 3.71 | 0.97 | 0.84 | 0.69 |
| מכפיל הון | 7.61 | 9.02 | 1.88 | 1.18 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.63 | 43.88 | -6.40 | -10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.68 | 13.41 | -11.43 | -15.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | 0.33 | -1.27 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.61 | 9.02 | 1.88 | 1.18 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 16.90 | 20.17 | 10.06 | 35.69 | 8.49 |
| שווי חברה | 96.52B | 126.00B | 25.25B | 16.34B | 13.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.45 | 20.17 | 10.06 | 35.69 | 8.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 3.57 | 1.20 | 1.06 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.14 | 54.15 | -8.08 | -13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.27 | 16.54 | -14.45 | -19.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 761.34 | 763.14 | 574.18 | 1,882.29 | 1,591.27 |
| הון עצמי למניה | 769.94 | 771.76 | 585.50 | 1,886.14 | 1,596.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 0.31 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1,872.60 | 1,877.03 | 1,132.36 | 2,655.03 | 2,746.27 |
| רווח נקי למניה | 189.17 | 189.61 | 18.21 | 19.24 | 211.91 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.96 | 0.69 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.17 | 0.76 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.14 | 4.52 | -10.12 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY