AIMECHATEC Ltd. (6227) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18B | 1.53B | -1.13B | -692.27M | 1.61B |
| רווח נקי | 3.56B | 337.74M | 111.73M | 1.19B | 696.69M |
| פחת והפחתות | 435.71M | 414.51M | 243.92M | 273.78M | 248.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.84B | -683.17M | -1.47B | -1.24B | 522.29M |
| יתרת לקוחות | 3.42B | -1.81B | 120.81M | 1.16B | 189.27M |
| מלאי | 455.94M | -1.16B | -5.16M | -583.04M | 2.60B |
| יתרת ספקים | 236.31M | 2.34B | -1.56B | -1.44B | -957.50M |
| הון חוזר אחר | 1.72B | -48.25M | -23.49M | -374.81M | -1.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35B | 1.46B | -17.95M | -923.86M | 142.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -2.48B | -889.84M | -1.13B | -575.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60B | -1.06B | -890.33M | -347.25M | -575.71M |
| רכישות, נטו | 3.27M | 0 | 0 | -682.18M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.18M | -1.42B | 487.00K | -100.89M | 434.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.76B | 1.77B | 2.13B | 2.12B | -1.41B |
| פירעון חוב | -4.55B | 2.08B | 534.13M | 2.37B | -1.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 219.52M | 2.19B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -251.00K | -244.81M | -351.09M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -278.71M | -278.88M | -253.11M | -252.70M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 74.55M | -2.00K | 7.40M | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.57B | 3.65B | 2.87B | 2.71B | 2.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 94.40M | -44.48M | 50.04M | -9.54M | 12.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.92B | 773.91M | 159.72M | 283.45M | -363.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.65B | 2.87B | 2.71B | 2.43B | 2.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.57B | 3.65B | 2.87B | 2.71B | 2.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.59B | 466.38M | -2.02B | -1.02B | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18B | 1.53B | -1.13B | -692.27M | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -1.60B | -1.06B | -885.58M | -328.67M | -575.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY