Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd. (6226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 2.50 | 2.56 | 2.04 | 1.97 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.06 | 2.14 | 1.67 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.84 | 1.17 | 0.88 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.72 | 0.52 | 0.32 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.40 | 0.49 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 139.48 | 3.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.50B | 7.07B | 6.95B | 4.72B | 3.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.40 | 1.50 | 1.65 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 101.48 | 56.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 864,592.00 | 3,550.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.48 | 0.81 | 3.72 | 4.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.70 | -1.32 | -1.62 | -2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.20% | 35.64% | 31.77% | 25.03% | 16.06% |
| שיעור EBIT | 26.23% | 25.74% | 21.60% | 15.00% | 5.13% |
| שיעור EBITDA | 27.01% | 26.49% | 22.50% | 15.90% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.18% | 25.74% | 21.06% | 14.80% | 5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.40% | 25.98% | 21.60% | 15.00% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.02% | 17.54% | 14.62% | 9.80% | 4.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.02% | 17.54% | 14.62% | 9.80% | 4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.27% | 67.53% | 67.67% | 65.37% | 81.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.86% | 100.93% | 102.57% | 101.36% | 101.76% |
| תשואה על הנכסים | 21.54% | 19.84% | 16.46% | 11.40% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.76% | 27.80% | 24.73% | 18.84% | 8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.25% | 38.80% | 33.28% | 26.33% | 9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.79% | 26.19% | 22.49% | 17.15% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.62% | 19.92% | 16.54% | 11.48% | 5.08% |
| תשואת רווחים | 5.84% | 6.13% | 6.06% | 8.00% | 3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 3.75 | 4.07 | 4.23 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 11.68 | 9.14 | 6.29 | 4.39 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 6.57 | 6.32 | 6.81 | 6.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 3.99 | 6.97 | 6.32 | 6.28 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 3.02 | 2.94 | 3.60 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.89 | 113.03 | 89.41 | 56.63 | 64.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.64 | 97.45 | 89.70 | 86.20 | 97.44 |
| ימי מלאי | 62.51 | 55.53 | 57.77 | 53.59 | 52.67 |
| ימי אשראי מספקים | 31.25 | 39.95 | 58.06 | 83.16 | 86.03 |
| מחזור תפעולי | 147.14 | 152.98 | 147.47 | 139.79 | 150.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 78.17 | 57.00 | 146.02 | 2.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -13.97 | 51.56 | 123.60 | -41.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 92.14 | 5.44 | 22.43 | 44.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | 0.90 | 0.85 | -14.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.67 | 3.41 | 3.92 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 10.47 | 6.51 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 162.19 | 70.24 | 39.29 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.73% | 3.85% | 10.16% | -4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.10 | 16.24 | 16.50 | 12.50 | 26.34 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 2.86 | 2.41 | 1.23 | 1.10 |
| מכפיל הון | 4.86 | 4.53 | 4.08 | 2.35 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -136.55 | 25.94 | 9.85 | -23.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.41 | 23.47 | 8.33 | 336.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.36 | 0.25 | 0.08 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.86 | 4.53 | 4.08 | 2.35 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 10.80 | 10.10 | 9.40 | 6.09 | 15.80 |
| שווי חברה | 70.50B | 63.10B | 41.09B | 16.98B | 14.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.80 | 10.10 | 9.40 | 6.09 | 15.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 2.67 | 2.11 | 0.97 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -127.72 | 22.74 | 7.78 | -20.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.83 | 20.57 | 6.59 | 285.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 432.78 | 418.64 | 325.44 | 511.12 | 427.08 |
| הון עצמי למניה | 434.87 | 420.98 | 327.80 | 516.83 | 434.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 684.85 | 667.18 | 554.59 | 992.89 | 889.32 |
| רווח נקי למניה | 123.44 | 117.04 | 81.07 | 97.35 | 37.02 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.67 | 0.70 | 0.98 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY