Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd. (6226) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76B | 2.00B | 2.58B | 50.28M | 1.11B |
| רווח נקי | 4.14B | 2.84B | 2.63B | 641.00M | 1.15B |
| פחת והפחתות | 176.99M | 174.15M | 157.29M | 116.02M | 88.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.92B | -1.18B | 145.57M | -385.67M | -121.89M |
| יתרת לקוחות | -1.52B | -636.88M | -23.00M | -483.00M | 354.00M |
| מלאי | -211.76M | -169.62M | -61.79M | -603.91M | -200.79M |
| יתרת ספקים | -446.76M | -884.49M | -56.07M | 681.31M | 344.12M |
| הון חוזר אחר | 261.75M | 509.98M | 286.43M | 20.71M | -619.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 367.70M | 163.45M | -354.24M | -321.07M | 3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.34B | -261.32M | -401.71M | -871.65M | -222.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.29B | -209.63M | -385.00M | -766.97M | -183.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.03M | -51.20M | -53.67M | -53.33M | -43.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.62M | 46.49M | 3.25M | 5.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.95M | -13.10M | -9.53M | -54.61M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -846.30M | -499.23M | -265.42M | -513.00M | 1.31B |
| פירעון חוב | -14.66M | -18.48M | -13.32M | -116.28M | -158.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.79M | 30.04M | 29.42M | 17.27M | 1.58B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -537.00K | -116.56M | -79.00K | -24.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -844.89M | -394.22M | -261.65M | -389.54M | -76.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -19.80M | -24.43M | -27.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.74B | 4.50B | 2.57B | 3.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.97M | 5.39M | 20.04M | 24.33M | -12.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36B | 1.24B | 1.93B | -1.31B | 2.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.74B | 4.50B | 2.57B | 3.88B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.74B | 4.50B | 2.57B | 3.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -494.04M | 1.81B | 2.18B | -716.69M | 931.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76B | 2.00B | 2.58B | 50.28M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -3.26B | -190.73M | -395.91M | -766.97M | -183.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY