Seibu Giken Co., Ltd. (6223) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.22 | 2.63 | 2.67 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.86 | 2.06 | 2.10 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.04 | 1.24 | 1.09 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.56 | 0.19 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 12.51 | 2.10 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.86B | 17.24B | 17.43B | 15.84B | 8.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.50 | 1.45 | 1.47 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 1.23 | 7.55 | 4.40 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.28 | 156.24 | 157.08 | 107.45 | 115.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 469.23 | 210.40 | 75.61 | 138.47 | 272.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -2.05 | -2.56 | -1.72 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.01% | 34.01% | 34.00% | 38.88% | 40.37% |
| שיעור EBIT | 13.13% | 13.20% | 12.74% | 15.16% | 19.29% |
| שיעור EBITDA | 15.83% | 16.06% | 15.73% | 18.28% | 22.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.13% | 13.20% | 12.74% | 14.96% | 18.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.27% | 13.57% | 13.16% | 15.02% | 19.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.71% | 10.07% | 10.40% | 11.94% | 15.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.16% | 10.17% | 10.40% | 11.95% | 15.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.98% | 74.19% | 79.03% | 79.53% | 82.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.94% | 102.80% | 103.35% | 100.37% | 103.43% |
| תשואה על הנכסים | 8.94% | 7.17% | 7.72% | 8.72% | 12.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.31% | 10.77% | 11.15% | 12.81% | 22.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.75% | 13.64% | 12.94% | 14.97% | 22.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.83% | 9.25% | 10.02% | 11.50% | 16.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.96% | 7.19% | 7.75% | 8.77% | 12.69% |
| תשואת רווחים | 12.66% | 10.37% | 9.10% | 10.31% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.34 | 3.93 | 3.13 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 8.23 | 4.27 | 4.15 | 3.43 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 4.17 | 3.18 | 2.92 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.49 | 2.93 | 2.81 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 1.84 | 1.74 | 1.95 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.82 | 111.19 | 119.66 | 135.29 | 122.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.48 | 109.13 | 92.90 | 116.46 | 101.45 |
| ימי מלאי | 87.70 | 87.57 | 114.73 | 125.20 | 114.80 |
| ימי אשראי מספקים | 44.36 | 85.51 | 87.97 | 106.36 | 93.46 |
| מחזור תפעולי | 205.18 | 196.70 | 207.63 | 241.66 | 216.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 172.95 | 320.39 | 104.98 | 167.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.69 | 237.22 | -22.15 | 138.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 166.26 | 83.17 | 127.13 | 29.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.74 | -0.21 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 2.24 | 0.82 | 5.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.04 | 3.85 | 0.83 | 5.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 4.31 | 0.77 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.40% | 13.26% | -1.27% | 5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.01 | 9.65 | 10.99 | 9.69 | 13.81 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.97 | 1.14 | 1.16 | 2.17 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.04 | 1.23 | 1.24 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 248.71 | 7.54 | -78.82 | 19.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.62 | 5.58 | 16.63 | 16.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 1.61 | -3.97 | -1.23 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.04 | 1.23 | 1.24 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 3.99 | 4.71 | 4.61 | 8.70 |
| שווי חברה | 30.11B | 22.01B | 23.76B | 24.22B | 49.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 3.99 | 4.71 | 4.61 | 8.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.64 | 0.74 | 0.84 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 164.24 | 4.89 | -57.40 | 17.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.35 | 3.62 | 12.11 | 14.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,696.83 | 1,603.31 | 1,452.88 | 1,394.30 | 873.13 |
| הון עצמי למניה | 1,694.15 | 1,602.31 | 1,459.12 | 1,406.37 | 888.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1,984.01 | 1,713.65 | 1,564.34 | 1,507.78 | 1,245.48 |
| רווח נקי למניה | 232.38 | 172.55 | 162.73 | 180.09 | 195.55 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 1.97 | 0.46 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY