Seibu Giken Co., Ltd. (6223) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 6.57B | 2.00B | 3.35B | 3.40B |
| רווח נקי | 3.46B | 3.34B | 3.43B | 3.91B | 1.70B |
| פחת והפחתות | 980.00M | 962.00M | 893.00M | 896.00M | 817.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | 2.11B | -2.16B | -1.80B | 794.00M |
| יתרת לקוחות | -2.05B | 1.35B | -2.08B | -1.90B | -176.00M |
| מלאי | 1.39B | -398.00M | -1.01B | -424.00M | -1.29B |
| יתרת ספקים | 176.00M | -59.00M | 1.31B | 823.00M | 328.00M |
| הון חוזר אחר | -518.00M | 1.21B | -383.00M | -299.00M | 1.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.00M | 161.00M | -166.00M | 348.00M | 90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.17B | -2.45B | -2.34B | -595.00M | 268.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.35B | -1.74B | -2.42B | -580.00M | -829.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 44.00M | 0 | 0 | 3.00M |
| רכישת השקעות | -120.00M | -759.00M | -215.00M | 0 | -1.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 286.00M | 0 | 2.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | 299.00M | -4.00M | 11.00M | -15.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.00M | -2.10B | 1.80B | -818.00M | -876.00M |
| פירעון חוב | 2.52B | -872.00M | -2.87B | -239.00M | -865.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.72B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -999.00M | 0 | 0 | -569.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43B | -1.23B | -9.00M | -10.00M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 40.00M | 0 | -41.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.51B | 14.01B | 11.42B | 9.52B | 7.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07B | 583.00M | 439.00M | 193.00M | 4.60B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.49B | 2.60B | 1.90B | 2.13B | 7.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.01B | 11.42B | 9.52B | 7.39B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.51B | 14.01B | 11.42B | 9.52B | 7.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.00M | 4.86B | -405.00M | 2.78B | 2.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 6.57B | 2.00B | 3.35B | 3.40B |
| הוצאות הוניות | -3.33B | -1.71B | -2.41B | -568.00M | -529.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY