TSUDAKOMA Corp. (6217) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.06 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.09 | 0.08 | -0.13 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.69B | -8.52B | -8.26B | -9.43B | -8.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.99 | 4.26 | 4.58 | 6.75 | 4.37 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.63 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.04 | 10.31 | 11.13 | 15.76 | 11.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | -0.31 | 1.86 | -6.50 | -16.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.47 | 5.57 | 5.52 | 5.90 | 3.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,710.76 | 1,938.92 | 1,983.15 | 2,130.51 | 2,105.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.86 | 10.85 | 5.47 | 75.55 | -9.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.25% | 16.33% | 16.28% | 12.56% | 10.42% |
| שיעור EBIT | 1.27% | 0.32% | 2.46% | -2.30% | -7.32% |
| שיעור EBITDA | 3.09% | 2.25% | 4.77% | 0.37% | -3.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.91% | -0.23% | 1.09% | -3.10% | -8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.91% | -0.39% | 1.87% | -2.78% | -7.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.45% | -0.74% | 1.34% | -3.17% | -8.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.47% | -0.72% | 1.35% | -3.14% | -8.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.70% | 186.43% | 71.45% | 114.10% | 105.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.30% | 175.00% | 171.61% | 89.80% | 97.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | -0.89% | 1.61% | -3.98% | -7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.16% | -9.17% | 17.96% | -62.68% | -84.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.93% | -0.87% | 4.03% | -11.98% | -23.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | -0.40% | 1.44% | -6.01% | -11.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | -0.89% | 1.62% | -4.02% | -7.73% |
| תשואת רווחים | 3.98% | -11.98% | 21.64% | -54.79% | -67.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 5.98 | 4.69 | 4.88 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 11.32 | 10.51 | 9.65 | 10.00 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 3.78 | 3.81 | 4.01 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 4.94 | 4.95 | 5.05 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.21 | 1.20 | 1.25 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.93 | -20.23 | -27.61 | -27.65 | 215.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.92 | 122.95 | 135.88 | 129.32 | 164.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.36 | 61.01 | 77.82 | 74.83 | 85.03 |
| ימי מלאי | 100.80 | 96.67 | 95.89 | 90.99 | 132.88 |
| ימי אשראי מספקים | 32.24 | 34.73 | 37.83 | 36.50 | 53.64 |
| מחזור תפעולי | 146.16 | 157.68 | 173.71 | 165.82 | 217.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 154.53 | 154.52 | 125.39 | -201.15 | -293.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 96.44 | 96.44 | 91.89 | -238.88 | -383.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 58.08 | 58.08 | 33.50 | 37.73 | 90.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.73 | 1.19 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 2.66 | 3.74 | -5.33 | -3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 2.66 | 3.74 | -5.33 | -3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.06 | -0.10 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.95% | 28.28% | 26.03% | -67.10% | -64.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.38 | -8.31 | 4.62 | -1.83 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.62 | 0.77 | 0.83 | 1.14 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.98 | 3.54 | 3.84 | -1.49 | -1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 2.21 | 2.82 | -1.77 | -2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 0.77 | 0.83 | 1.14 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 11.70 | 13.58 | 6.77 | 91.34 | -13.21 |
| שווי חברה | 12.91B | 10.84B | 11.77B | 13.15B | 13.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.54 | 13.58 | 6.77 | 91.34 | -13.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.96 | 17.60 | 20.05 | -8.62 | -5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 10.98 | 14.70 | -10.24 | -7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 424.44 | 461.05 | 429.72 | 283.49 | 421.54 |
| הון עצמי למניה | 415.67 | 445.71 | 425.34 | 311.20 | 476.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | -0.81 | 0.28 | -0.13 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 5,674.13 | 5,549.37 | 5,705.38 | 6,148.57 | 4,882.09 |
| רווח נקי למניה | 25.68 | -40.86 | 76.40 | -195.05 | -400.88 |
| נטל מס | 0.50 | 1.86 | 0.71 | 1.14 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.72 | -1.23 | 0.76 | 1.21 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.02 | -3.78 | 1.17 | 1.03 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY