TSUDAKOMA Corp. (6217) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 987.00M | 801.00M | -1.29B | -1.88B | -2.91B |
| רווח נקי | -261.00M | 683.00M | -1.25B | -2.44B | -4.31B |
| פחת והפחתות | 684.00M | 841.00M | 1.05B | 1.26B | 1.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 526.00M | -688.00M | -1.03B | -937.00M | -267.00M |
| יתרת לקוחות | 1.67B | 286.00M | -1.34B | 1.29B | -3.48B |
| מלאי | 78.00M | 514.00M | 1.55B | -3.84B | 57.00M |
| יתרת ספקים | -856.00M | -635.00M | -760.00M | 2.55B | 3.16B |
| הון חוזר אחר | -368.00M | -853.00M | -481.00M | -937.00M | -2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.00M | -35.00M | -58.00M | 243.00M | 360.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.00M | 530.00M | 314.00M | -60.00M | -626.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -388.00M | -214.00M | -228.00M | -577.00M | -909.00M |
| רכישות, נטו | 20.00M | 0 | 0 | 10.00M | -82.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 193.00M | 726.00M | 362.00M | 494.00M | 278.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.00M | 19.00M | 181.00M | 14.00M | 88.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -335.00M | -968.00M | 124.00M | 352.00M | 1.53B |
| פירעון חוב | -335.00M | -967.00M | 126.00M | 352.00M | 1.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -2.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.47B | 2.91B | 2.54B | 3.39B | 4.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00M | 0 | 1.00M | 102.00M | 17.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 560.00M | 363.00M | -846.00M | -1.48B | -1.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91B | 2.54B | 3.39B | 4.87B | 6.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.47B | 2.91B | 2.54B | 3.39B | 4.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 616.00M | 587.00M | -1.53B | -2.45B | -3.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 987.00M | 801.00M | -1.29B | -1.88B | -2.91B |
| הוצאות הוניות | -371.00M | -214.00M | -241.00M | -577.00M | -909.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY