NPR-RIKEN CORPORATION (6209) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.93 | 2.95 | 2.34 | 3.48 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.89 | 1.93 | 1.49 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.55 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.39 | 0.28 | 0.48 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.19 | 2.76 | 1.81 | 3.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.67B | 49.85B | 38.46B | 34.93B | 37.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.43 | 1.53 | 1.56 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 2.37 | 2.92 | 3.20 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.40 | 55.38 | 52.71 | 52.48 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.14 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 968.93 | 531.68 | 758.41 | 827.57 | 498.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.69 | -0.33 | -0.13 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.86% | 25.87% | 23.95% | 21.64% | 19.96% |
| שיעור EBIT | 8.78% | 7.88% | 7.85% | 21.59% | 5.41% |
| שיעור EBITDA | 14.24% | 13.41% | 13.54% | 26.47% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 7.88% | 6.93% | 6.32% | 5.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.85% | 11.44% | 7.72% | 21.47% | 7.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.47% | 8.60% | 5.14% | 18.99% | 5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.04% | 9.22% | 5.42% | 18.95% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.09% | 75.17% | 66.59% | 88.48% | 66.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.79% | 145.25% | 111.37% | 339.49% | 139.71% |
| תשואה על הנכסים | 5.65% | 6.13% | 3.95% | 12.04% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 8.75% | 6.03% | 18.73% | 4.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.83% | 6.70% | 6.35% | 5.04% | 4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 5.20% | 4.32% | 4.20% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.85% | 6.35% | 4.11% | 12.47% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 13.60% | 14.02% | 12.97% | 36.15% | 12.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 4.42 | 4.54 | 3.59 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 8.31 | 8.23 | 8.14 | 5.41 | 7.00 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.11 | 3.57 | 2.89 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 3.32 | 3.37 | 2.76 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.30 | 2.63 | 2.59 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.07 | 155.40 | 137.88 | 160.66 | 135.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.96 | 82.51 | 80.39 | 101.78 | 92.56 |
| ימי מלאי | 118.03 | 117.24 | 102.32 | 126.31 | 94.95 |
| ימי אשראי מספקים | 43.92 | 44.35 | 44.83 | 67.43 | 52.16 |
| מחזור תפעולי | 201.99 | 199.74 | 182.71 | 228.09 | 187.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 607.68 | 645.31 | 767.18 | 546.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 315.76 | 377.28 | 514.54 | 413.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 291.92 | 268.03 | 252.64 | 132.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 1.68 | 2.44 | 2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.08 | 2.41 | 3.04 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.16 | 0.86 | 0.93 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.49% | 15.13% | 17.04% | 23.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.39 | 7.13 | 7.71 | 2.77 | 8.08 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.61 | 0.40 | 0.53 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.78 | 6.61 | 5.87 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.12 | 3.86 | 3.94 | 3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.12 | -0.11 | 0.01 | -19.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 3.89 | 2.59 | 1.86 | 2.22 |
| שווי חברה | 86.96B | 85.01B | 59.81B | 68.15B | 21.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | 3.89 | 2.59 | 1.86 | 2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.52 | 0.35 | 0.49 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.01 | 5.85 | 5.49 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.20 | 3.42 | 3.68 | 1.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,176.68 | 6,003.05 | 5,401.65 | 5,873.86 | 4,623.98 |
| הון עצמי למניה | 6,149.25 | 5,963.41 | 5,363.33 | 5,829.73 | 4,416.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.12 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 6,083.62 | 6,065.07 | 6,289.55 | 5,748.31 | 4,307.26 |
| רווח נקי למניה | 515.30 | 521.57 | 323.34 | 1,091.87 | 215.31 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.88 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.45 | 0.98 | 0.99 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 2.00 | 0.70 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY