NPR-RIKEN CORPORATION (6209) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34B | 17.48B | 18.50B | 10.96B | 6.42B |
| רווח נקי | 14.03B | 8.76B | 26.32B | 4.32B | 4.33B |
| פחת והפחתות | 9.03B | 9.69B | 6.76B | 4.80B | 5.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.43B | -1.72B | 2.50B | -1.81B | -2.33B |
| יתרת לקוחות | 1.41B | 2.18B | 1.01B | -1.67B | 1.06B |
| מלאי | -1.93B | 2.64B | 1.86B | -716.00M | -1.41B |
| יתרת ספקים | -1.65B | -4.95B | -458.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.25B | -1.59B | 89.00M | 576.00M | -1.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.29B | 752.00M | -17.09B | 3.65B | -621.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.86B | -7.09B | -13.55B | -3.85B | -3.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.90B | -7.72B | -6.09B | -2.66B | -2.41B |
| רכישות, נטו | 354.00M | 126.00M | -9.53B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.27B | 1.21B | 2.69B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -582.00M | -705.00M | -615.00M | -1.19B | -1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.38B | -8.40B | -8.62B | -1.45B | -1.52B |
| פירעון חוב | -5.60B | -857.00M | -4.14B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -4.00B | -8.00M | -1.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.62B | -3.17B | -1.48B | -1.20B | -1.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15B | -378.00M | -2.99B | -250.00M | -372.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.11B | 25.76B | 22.26B | 6.32B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.23B | 1.51B | 513.00M | 661.00M | 694.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.35B | 3.50B | -3.15B | 6.32B | 1.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.76B | 22.26B | 25.41B | 0 | 2.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.11B | 25.76B | 22.26B | 6.32B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.49B | 10.22B | 12.41B | 8.30B | 4.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34B | 17.48B | 18.50B | 10.96B | 6.42B |
| הוצאות הוניות | -7.85B | -7.26B | -6.09B | -2.66B | -2.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY