Howa Machinery, Ltd. (6203) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 2.84 | 2.57 | 3.12 | 2.86 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.15 | 1.91 | 2.11 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.83 | 0.34 | 0.57 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | -0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.01 | -0.16 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.82 | 0.02 | -0.53 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.02B | 6.47B | 6.29B | 8.08B | 8.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.36 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.70 | 1.82 | 1.75 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.44 | 0.36 | -0.09 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.79 | 21.60 | 33.89 | 22.82 | 41.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.39 | 0.53 | 0.62 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 547.83 | 564.86 | 663.90 | 519.24 | 293.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | 0.32 | 2.97 | -12.78 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.14% | 17.57% | 16.93% | 17.63% | 18.38% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 4.94% | 5.01% | -3.97% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 7.45% | 7.40% | 6.94% | -0.96% | 5.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.03% | 4.94% | 5.05% | 1.96% | 2.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.92% | 5.56% | 4.86% | -4.39% | 3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 3.08% | 3.02% | -4.41% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 3.08% | 3.02% | -4.41% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.74% | 55.38% | 62.11% | 100.58% | 83.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.64% | 112.63% | 96.17% | -223.71% | 138.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 2.07% | 2.20% | -2.88% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.74% | 3.52% | 4.00% | -5.04% | 3.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 4.19% | 4.89% | 1.65% | 2.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.02% | 2.12% | 2.67% | 1.52% | 1.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 2.08% | 2.22% | -2.92% | 1.93% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 4.35% | 5.03% | -8.83% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 2.54 | 1.96 | 3.14 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 8.19 | 8.66 | 6.78 | 6.71 | 5.05 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 3.82 | 3.70 | 2.38 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 5.00 | 4.95 | 6.20 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.78 | 1.81 | 1.49 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.95 | 196.87 | 230.97 | 215.39 | 205.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.83 | 143.52 | 186.24 | 116.20 | 142.50 |
| ימי מלאי | 119.67 | 95.49 | 98.56 | 153.59 | 135.07 |
| ימי אשראי מספקים | 44.54 | 42.14 | 53.84 | 54.40 | 72.27 |
| מחזור תפעולי | 232.50 | 239.01 | 284.81 | 269.79 | 277.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 398.64 | 4.56 | -88.85 | -42.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 374.94 | -192.41 | -185.33 | -94.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.70 | 196.97 | 96.48 | 52.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | -42.18 | 2.09 | 2.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.08 | 0.02 | -0.76 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.82 | 0.02 | -0.92 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.01 | -0.17 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.00 | -0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.59% | -15.57% | -22.60% | -10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.13 | 22.96 | 19.90 | -11.32 | 20.52 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.71 | 0.60 | 0.50 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.81 | 0.80 | 0.57 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.76 | -6.42 | -4.42 | -9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.54 | 270.96 | -9.23 | -21.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.19 | -19.81 | -0.11 | 0.04 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.81 | 0.80 | 0.57 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 12.71 | 9.88 | 11.61 | -65.08 | 9.56 |
| שווי חברה | 22.23B | 17.59B | 20.02B | 12.30B | 10.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.67 | 9.88 | 11.61 | -65.08 | 9.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.73 | 0.81 | 0.62 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.89 | -8.63 | -5.51 | -9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.66 | 363.91 | -11.48 | -21.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,842.81 | 1,727.96 | 1,529.35 | 1,404.17 | 1,397.72 |
| הון עצמי למניה | 1,851.76 | 1,742.13 | 1,553.89 | 1,438.02 | 1,440.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.45 | 0.38 | -0.01 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1,950.50 | 1,993.94 | 2,059.06 | 1,641.44 | 1,639.03 |
| רווח נקי למניה | 64.37 | 61.40 | 62.12 | -72.42 | 43.51 |
| נטל מס | 0.56 | 0.55 | 0.62 | 1.01 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.13 | 0.97 | 1.11 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.49 | 0.07 | 1.23 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY