Howa Machinery, Ltd. (6203) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 55.00M | -1.07B | -506.00M | 3.05B |
| רווח נקי | 741.00M | 749.00M | -873.00M | 627.00M | 1.30B |
| פחת והפחתות | 593.00M | 481.00M | 596.00M | 506.00M | 431.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.61B | -1.77B | -2.07B | -1.51B | 1.48B |
| יתרת לקוחות | 3.13B | -2.93B | -530.00M | -329.00M | 1.13B |
| מלאי | 396.00M | 1.30B | -880.00M | -266.00M | -843.00M |
| יתרת ספקים | -782.00M | -231.00M | -3.00M | 23.00M | 341.00M |
| הון חוזר אחר | 865.00M | 91.00M | -661.00M | -942.00M | 849.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -128.00M | 599.00M | 1.28B | -125.00M | -156.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.00M | -2.55B | -871.00M | -608.00M | -544.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -292.00M | -2.40B | -1.16B | -635.00M | -664.00M |
| רכישות, נטו | 9.00M | 4.00M | 0 | -30.00M | -210.00M |
| רכישת השקעות | -148.00M | -209.00M | -106.00M | -64.00M | -80.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 367.00M | 69.00M | 369.00M | 51.00M | 51.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.00M | -15.00M | 29.00M | 70.00M | 359.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | 1.49B | 2.48B | 22.00M | -1.61B |
| פירעון חוב | -1.21B | 1.72B | 2.74B | 268.00M | -1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 148.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -137.00M | 1.00M | 10.00M | -288.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -244.00M | -241.00M | -241.00M | -240.00M | -248.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -15.00M | -16.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.19B | 2.85B | 3.83B | 3.27B | 4.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.00M | 31.00M | 20.00M | -2.00M | 36.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.33B | -974.00M | 561.00M | -1.10B | 933.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.86B | 3.83B | 3.27B | 4.36B | 3.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.19B | 2.85B | 3.83B | 3.27B | 4.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.53B | -2.32B | -2.23B | -1.14B | 2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 55.00M | -1.07B | -506.00M | 3.05B |
| הוצאות הוניות | -286.00M | -2.38B | -1.16B | -635.00M | -664.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY